红塔红土长益定期开放债券A (002688.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0183元 (2026-01-30) 基金经理杨兴风陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1731 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土长益定期开放债券C |
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红塔红土长益定期开放债券A(002688) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.54亿 | 85.91% |
| (其中) 债券 | 3.54亿 | 85.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,546.62万 | 13.48% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 245.39万 | 0.60% |
| 4 | 其他资产 | 4.84万 | 0.01% |
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