红塔红土长益定期开放债券A (002688.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0142元 (2025-12-12) 基金经理杨兴风陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1579 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土长益定期开放债券C |
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红塔红土长益定期开放债券A(002688) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.47亿 | 97.90% |
| (其中) 债券 | 5.46亿 | 97.72% | |
| (其中) 资产支持证券 | 99.75万 | 0.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 175.88万 | 0.31% |
| 3 | 其他资产 | 998.55万 | 1.79% |
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