红塔红土长益定期开放债券A (002688.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理杨兴风陈纪靖基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0152元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1998 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土长益定期开放债券C |
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红塔红土长益定期开放债券A(002688) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,296.99万 | 83.93% |
| (其中) 债券 | 1,296.99万 | 83.93% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 55.02万 | 3.56% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 185.31万 | 11.99% |
| 4 | 其他资产 | 8.07万 | 0.52% |
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