中欧丰泓沪港深灵活配置混合C (002686.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳明基金类型混合型成立日期2016-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3445元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (4594 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泓沪港深灵活配置混合(002685) |
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合C(002686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3445元 | 1.6935元 |
| 2026-05-13 | 1.3661元 | 1.7151元 |
| 2026-05-12 | 1.3707元 | 1.7197元 |
| 2026-05-11 | 1.3727元 | 1.7217元 |
| 2026-05-08 | 1.3885元 | 1.7375元 |
| 2026-05-07 | 1.4022元 | 1.7512元 |
| 2026-05-06 | 1.3885元 | 1.7375元 |
| 2026-04-30 | 1.3726元 | 1.7216元 |
| 2026-04-29 | 1.3875元 | 1.7365元 |
| 2026-04-28 | 1.3730元 | 1.7220元 |
| 2026-04-27 | 1.3765元 | 1.7255元 |
| 2026-04-24 | 1.3793元 | 1.7283元 |
| 2026-04-23 | 1.3547元 | 1.7037元 |
| 2026-04-22 | 1.3741元 | 1.7231元 |
| 2026-04-21 | 1.3813元 | 1.7303元 |
| 2026-04-20 | 1.3759元 | 1.7249元 |
| 2026-04-17 | 1.3789元 | 1.7279元 |
| 2026-04-16 | 1.3999元 | 1.7489元 |
| 2026-04-15 | 1.3821元 | 1.7311元 |
| 2026-04-14 | 1.3764元 | 1.7254元 |
| 2026-04-13 | 1.3655元 | 1.7145元 |
| 2026-04-10 | 1.3775元 | 1.7265元 |
| 2026-04-09 | 1.3758元 | 1.7248元 |
| 2026-04-08 | 1.3753元 | 1.7243元 |
| 2026-04-07 | 1.3350元 | 1.6840元 |
| 2026-04-03 | 1.3362元 | 1.6852元 |
| 2026-04-02 | 1.3365元 | 1.6855元 |
| 2026-04-01 | 1.3453元 | 1.6943元 |
| 2026-03-31 | 1.3212元 | 1.6702元 |
| 2026-03-30 | 1.3304元 | 1.6794元 |
| 2026-03-27 | 1.3357元 | 1.6847元 |
| 2026-03-26 | 1.3301元 | 1.6791元 |
| 2026-03-25 | 1.3597元 | 1.7087元 |
| 2026-03-24 | 1.3428元 | 1.6918元 |
| 2026-03-23 | 1.3229元 | 1.6719元 |
| 2026-03-20 | 1.3714元 | 1.7204元 |
| 2026-03-19 | 1.3787元 | 1.7277元 |
| 2026-03-18 | 1.4137元 | 1.7627元 |
| 2026-03-17 | 1.4180元 | 1.7670元 |
| 2026-03-16 | 1.4307元 | 1.7797元 |
| 2026-03-13 | 1.4220元 | 1.7710元 |
| 2026-03-12 | 1.4397元 | 1.7887元 |
| 2026-03-11 | 1.4278元 | 1.7768元 |
| 2026-03-10 | 1.4162元 | 1.7652元 |
| 2026-03-09 | 1.4069元 | 1.7559元 |
| 2026-03-06 | 1.4006元 | 1.7496元 |
| 2026-03-05 | 1.3873元 | 1.7363元 |
| 2026-03-04 | 1.4044元 | 1.7534元 |
| 2026-03-03 | 1.4095元 | 1.7585元 |
| 2026-03-02 | 1.4463元 | 1.7953元 |