中欧丰泓沪港深灵活配置混合C (002686.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3965元 (2025-12-25) 基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (3452 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A |
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合C(002686) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 26.11% | 73.89% | 2.06万 | 2.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 23.27% | 76.73% | 2.63万 | 2.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 26.71% | 73.29% | 2.75万 | 2.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 23.53% | 76.47% | 3.40万 | 2.33万元 | -- |