中欧丰泓沪港深灵活配置混合C (002686.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4379元 (2026-02-13) 基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.99% (3823 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A |
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合C(002686) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.39元 | 1.62亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 1.87亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 5.77亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.90亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 7.07亿 | 6.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 5.12亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6.70亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.17亿 | 7.38亿元 | -- |