中欧丰泓沪港深灵活配置混合C (002686.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3970元 (2025-12-26) 基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (3468 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A |
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合C(002686) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,262.20万元 | 1.20% | 210.37万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,499.03万元 | 1.20% | 749.84万元 | 0.20% |
| 2024-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,300.52万元 | 1.20% | 383.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 8,541.27万元 | 1.20% | 1,423.55万元 | 0.20% |