中欧丰泓沪港深灵活配置混合C (002686.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3970元 (2025-12-26) 基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (3467 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A |
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合C(002686) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.47亿 | 92.72% |
| (其中) 股票 | 12.47亿 | 92.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,985.72万 | 3.71% |
| (其中) 债券 | 4,985.72万 | 3.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,023.50万 | 2.99% |
| 4 | 其他资产 | 785.90万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,880.66万 | 5.86% |
| 租赁和商务服务业 | 1,209.00万 | 0.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.0004% |
| 批发和零售业 | 3,070.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.96%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 2.39亿 | 17.80% |
| 基础材料 | 2.09亿 | 15.53% |
| 电信服务 | 1.42亿 | 10.55% |
| 医疗保健 | 1.33亿 | 9.87% |
| 信息技术 | 9,448.93万 | 7.02% |
| 能源 | 9,252.61万 | 6.88% |
| 金融 | 8,883.79万 | 6.60% |
| 工业 | 8,425.73万 | 6.26% |
| 消费者常用品 | 6,927.91万 | 5.15% |
| 地产业 | 382.23万 | 0.28% |
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