中欧丰泓沪港深灵活配置混合C (002686.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理吉翔基金类型混合型成立日期2016-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2364元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (4153 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泓沪港深灵活配置混合(002685) |
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合C(002686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2364元 | 1.5854元 |
| 2026-07-30 | 1.2371元 | 1.5861元 |
| 2026-07-29 | 1.2323元 | 1.5813元 |
| 2026-07-28 | 1.2153元 | 1.5643元 |
| 2026-07-27 | 1.2146元 | 1.5636元 |
| 2026-07-24 | 1.2094元 | 1.5584元 |
| 2026-07-23 | 1.2253元 | 1.5743元 |
| 2026-07-22 | 1.2064元 | 1.5554元 |
| 2026-07-21 | 1.2005元 | 1.5495元 |
| 2026-07-20 | 1.2029元 | 1.5519元 |
| 2026-07-17 | 1.1714元 | 1.5204元 |
| 2026-07-16 | 1.1947元 | 1.5437元 |
| 2026-07-15 | 1.1841元 | 1.5331元 |
| 2026-07-14 | 1.1736元 | 1.5226元 |
| 2026-07-13 | 1.1620元 | 1.5110元 |
| 2026-07-10 | 1.1757元 | 1.5247元 |
| 2026-07-09 | 1.1780元 | 1.5270元 |
| 2026-07-08 | 1.1929元 | 1.5419元 |
| 2026-07-07 | 1.1796元 | 1.5286元 |
| 2026-07-06 | 1.1888元 | 1.5378元 |
| 2026-07-03 | 1.1605元 | 1.5095元 |
| 2026-07-02 | 1.1348元 | 1.4838元 |
| 2026-07-01 | 1.1251元 | 1.4741元 |
| 2026-06-30 | 1.1261元 | 1.4751元 |
| 2026-06-29 | 1.1305元 | 1.4795元 |
| 2026-06-26 | 1.1064元 | 1.4554元 |
| 2026-06-25 | 1.1173元 | 1.4663元 |
| 2026-06-24 | 1.1474元 | 1.4964元 |
| 2026-06-23 | 1.1359元 | 1.4849元 |
| 2026-06-22 | 1.1648元 | 1.5138元 |
| 2026-06-18 | 1.1792元 | 1.5282元 |
| 2026-06-17 | 1.1973元 | 1.5463元 |
| 2026-06-16 | 1.2099元 | 1.5589元 |
| 2026-06-15 | 1.2390元 | 1.5880元 |
| 2026-06-12 | 1.2278元 | 1.5768元 |
| 2026-06-11 | 1.2064元 | 1.5554元 |
| 2026-06-10 | 1.2152元 | 1.5642元 |
| 2026-06-09 | 1.2221元 | 1.5711元 |
| 2026-06-08 | 1.2210元 | 1.5700元 |
| 2026-06-05 | 1.2585元 | 1.6075元 |
| 2026-06-04 | 1.2865元 | 1.6355元 |
| 2026-06-03 | 1.2972元 | 1.6462元 |
| 2026-06-02 | 1.3238元 | 1.6728元 |
| 2026-06-01 | 1.2949元 | 1.6439元 |
| 2026-05-29 | 1.2824元 | 1.6314元 |
| 2026-05-28 | 1.2746元 | 1.6236元 |
| 2026-05-27 | 1.2868元 | 1.6358元 |
| 2026-05-26 | 1.3023元 | 1.6513元 |
| 2026-05-25 | 1.2765元 | 1.6255元 |
| 2026-05-22 | 1.2776元 | 1.6266元 |