中欧丰泓沪港深灵活配置混合C (002686.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4379元 (2026-02-13) 基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.99% (3823 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A |
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合C(002686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4379元 | 1.7869元 |
| 2026-02-12 | 1.4747元 | 1.8237元 |
| 2026-02-11 | 1.4761元 | 1.8251元 |
| 2026-02-10 | 1.4708元 | 1.8198元 |
| 2026-02-09 | 1.4662元 | 1.8152元 |
| 2026-02-06 | 1.4410元 | 1.7900元 |
| 2026-02-05 | 1.4503元 | 1.7993元 |
| 2026-02-04 | 1.4699元 | 1.8189元 |
| 2026-02-03 | 1.4704元 | 1.8194元 |
| 2026-02-02 | 1.4516元 | 1.8006元 |
| 2026-01-30 | 1.5048元 | 1.8538元 |
| 2026-01-29 | 1.5468元 | 1.8958元 |
| 2026-01-28 | 1.5489元 | 1.8979元 |
| 2026-01-27 | 1.5047元 | 1.8537元 |
| 2026-01-26 | 1.4940元 | 1.8430元 |
| 2026-01-23 | 1.4831元 | 1.8321元 |
| 2026-01-22 | 1.4859元 | 1.8349元 |
| 2026-01-21 | 1.4886元 | 1.8376元 |
| 2026-01-20 | 1.4760元 | 1.8250元 |
| 2026-01-19 | 1.4766元 | 1.8256元 |
| 2026-01-16 | 1.4864元 | 1.8354元 |
| 2026-01-15 | 1.4989元 | 1.8479元 |
| 2026-01-14 | 1.4913元 | 1.8403元 |
| 2026-01-13 | 1.4904元 | 1.8394元 |
| 2026-01-12 | 1.4786元 | 1.8276元 |
| 2026-01-09 | 1.4741元 | 1.8231元 |
| 2026-01-08 | 1.4643元 | 1.8133元 |
| 2026-01-07 | 1.4713元 | 1.8203元 |
| 2026-01-06 | 1.4644元 | 1.8134元 |
| 2026-01-05 | 1.4365元 | 1.7855元 |
| 2025-12-31 | 1.3943元 | 1.7433元 |
| 2025-12-30 | 1.3985元 | 1.7475元 |
| 2025-12-29 | 1.3843元 | 1.7333元 |
| 2025-12-26 | 1.3970元 | 1.7460元 |
| 2025-12-25 | 1.3965元 | 1.7455元 |
| 2025-12-24 | 1.3979元 | 1.7469元 |
| 2025-12-23 | 1.3988元 | 1.7478元 |
| 2025-12-22 | 1.4051元 | 1.7541元 |
| 2025-12-19 | 1.3946元 | 1.7436元 |
| 2025-12-18 | 1.3826元 | 1.7316元 |
| 2025-12-17 | 1.3859元 | 1.7349元 |
| 2025-12-16 | 1.3732元 | 1.7222元 |
| 2025-12-15 | 1.3997元 | 1.7487元 |
| 2025-12-12 | 1.4079元 | 1.7569元 |
| 2025-12-11 | 1.3826元 | 1.7316元 |
| 2025-12-10 | 1.3925元 | 1.7415元 |
| 2025-12-09 | 1.3871元 | 1.7361元 |
| 2025-12-08 | 1.4178元 | 1.7668元 |
| 2025-12-05 | 1.4331元 | 1.7821元 |
| 2025-12-04 | 1.4205元 | 1.7695元 |