中欧丰泓沪港深灵活配置混合C (002686.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3970元 (2025-12-26) 基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (3468 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A |
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合C(002686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.3970元 | 1.7460元 |
| 2025-12-25 | 1.3965元 | 1.7455元 |
| 2025-12-24 | 1.3979元 | 1.7469元 |
| 2025-12-23 | 1.3988元 | 1.7478元 |
| 2025-12-22 | 1.4051元 | 1.7541元 |
| 2025-12-19 | 1.3946元 | 1.7436元 |
| 2025-12-18 | 1.3826元 | 1.7316元 |
| 2025-12-17 | 1.3859元 | 1.7349元 |
| 2025-12-16 | 1.3732元 | 1.7222元 |
| 2025-12-15 | 1.3997元 | 1.7487元 |
| 2025-12-12 | 1.4079元 | 1.7569元 |
| 2025-12-11 | 1.3826元 | 1.7316元 |
| 2025-12-10 | 1.3925元 | 1.7415元 |
| 2025-12-09 | 1.3871元 | 1.7361元 |
| 2025-12-08 | 1.4178元 | 1.7668元 |
| 2025-12-05 | 1.4331元 | 1.7821元 |
| 2025-12-04 | 1.4205元 | 1.7695元 |
| 2025-12-03 | 1.4184元 | 1.7674元 |
| 2025-12-02 | 1.4228元 | 1.7718元 |
| 2025-12-01 | 1.4074元 | 1.7564元 |
| 2025-11-28 | 1.4042元 | 1.7532元 |
| 2025-11-27 | 1.4077元 | 1.7567元 |
| 2025-11-26 | 1.3968元 | 1.7458元 |
| 2025-11-25 | 1.3995元 | 1.7485元 |
| 2025-11-24 | 1.3914元 | 1.7404元 |
| 2025-11-21 | 1.3783元 | 1.7273元 |
| 2025-11-20 | 1.4122元 | 1.7612元 |
| 2025-11-19 | 1.4179元 | 1.7669元 |
| 2025-11-18 | 1.4159元 | 1.7649元 |
| 2025-11-17 | 1.4472元 | 1.7962元 |
| 2025-11-14 | 1.4572元 | 1.8062元 |
| 2025-11-13 | 1.4811元 | 1.8301元 |
| 2025-11-12 | 1.4680元 | 1.8170元 |
| 2025-11-11 | 1.4503元 | 1.7993元 |
| 2025-11-10 | 1.4544元 | 1.8034元 |
| 2025-11-07 | 1.4243元 | 1.7733元 |
| 2025-11-06 | 1.4285元 | 1.7775元 |
| 2025-11-05 | 1.4021元 | 1.7511元 |
| 2025-11-04 | 1.4017元 | 1.7507元 |
| 2025-11-03 | 1.4275元 | 1.7765元 |
| 2025-10-31 | 1.4176元 | 1.7666元 |
| 2025-10-30 | 1.4321元 | 1.7811元 |
| 2025-10-29 | 1.4237元 | 1.7727元 |
| 2025-10-28 | 1.4219元 | 1.7709元 |
| 2025-10-27 | 1.4477元 | 1.7967元 |
| 2025-10-24 | 1.4382元 | 1.7872元 |
| 2025-10-23 | 1.4262元 | 1.7752元 |
| 2025-10-22 | 1.4255元 | 1.7745元 |
| 2025-10-21 | 1.4333元 | 1.7823元 |
| 2025-10-20 | 1.4206元 | 1.7696元 |