中欧丰泓沪港深灵活配置混合C (002686.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳明基金类型混合型成立日期2016-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2278元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (4714 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泓沪港深灵活配置混合(002685) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C(002686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2278元 | 1.5768元 |
| 2026-06-11 | 1.2064元 | 1.5554元 |
| 2026-06-10 | 1.2152元 | 1.5642元 |
| 2026-06-09 | 1.2221元 | 1.5711元 |
| 2026-06-08 | 1.2210元 | 1.5700元 |
| 2026-06-05 | 1.2585元 | 1.6075元 |
| 2026-06-04 | 1.2865元 | 1.6355元 |
| 2026-06-03 | 1.2972元 | 1.6462元 |
| 2026-06-02 | 1.3238元 | 1.6728元 |
| 2026-06-01 | 1.2949元 | 1.6439元 |
| 2026-05-29 | 1.2824元 | 1.6314元 |
| 2026-05-28 | 1.2746元 | 1.6236元 |
| 2026-05-27 | 1.2868元 | 1.6358元 |
| 2026-05-26 | 1.3023元 | 1.6513元 |
| 2026-05-25 | 1.2765元 | 1.6255元 |
| 2026-05-22 | 1.2776元 | 1.6266元 |
| 2026-05-21 | 1.2685元 | 1.6175元 |
| 2026-05-20 | 1.2957元 | 1.6447元 |
| 2026-05-19 | 1.2917元 | 1.6407元 |
| 2026-05-18 | 1.2896元 | 1.6386元 |
| 2026-05-15 | 1.3092元 | 1.6582元 |
| 2026-05-14 | 1.3445元 | 1.6935元 |
| 2026-05-13 | 1.3661元 | 1.7151元 |
| 2026-05-12 | 1.3707元 | 1.7197元 |
| 2026-05-11 | 1.3727元 | 1.7217元 |
| 2026-05-08 | 1.3885元 | 1.7375元 |
| 2026-05-07 | 1.4022元 | 1.7512元 |
| 2026-05-06 | 1.3885元 | 1.7375元 |
| 2026-04-30 | 1.3726元 | 1.7216元 |
| 2026-04-29 | 1.3875元 | 1.7365元 |
| 2026-04-28 | 1.3730元 | 1.7220元 |
| 2026-04-27 | 1.3765元 | 1.7255元 |
| 2026-04-24 | 1.3793元 | 1.7283元 |
| 2026-04-23 | 1.3547元 | 1.7037元 |
| 2026-04-22 | 1.3741元 | 1.7231元 |
| 2026-04-21 | 1.3813元 | 1.7303元 |
| 2026-04-20 | 1.3759元 | 1.7249元 |
| 2026-04-17 | 1.3789元 | 1.7279元 |
| 2026-04-16 | 1.3999元 | 1.7489元 |
| 2026-04-15 | 1.3821元 | 1.7311元 |
| 2026-04-14 | 1.3764元 | 1.7254元 |
| 2026-04-13 | 1.3655元 | 1.7145元 |
| 2026-04-10 | 1.3775元 | 1.7265元 |
| 2026-04-09 | 1.3758元 | 1.7248元 |
| 2026-04-08 | 1.3753元 | 1.7243元 |
| 2026-04-07 | 1.3350元 | 1.6840元 |
| 2026-04-03 | 1.3362元 | 1.6852元 |
| 2026-04-02 | 1.3365元 | 1.6855元 |
| 2026-04-01 | 1.3453元 | 1.6943元 |
| 2026-03-31 | 1.3212元 | 1.6702元 |