万家沪深300指数增强A (002670.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6509元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2025-12-31) 持仓换手率12.89倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% (3389 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数增强C 、万家沪深300指数增强Y |
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万家沪深300指数增强A(002670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6509元 | 1.8089元 |
| 2026-06-04 | 1.6822元 | 1.8402元 |
| 2026-06-03 | 1.6944元 | 1.8524元 |
| 2026-06-02 | 1.6879元 | 1.8459元 |
| 2026-06-01 | 1.6636元 | 1.8216元 |
| 2026-05-29 | 1.6784元 | 1.8364元 |
| 2026-05-28 | 1.6849元 | 1.8429元 |
| 2026-05-27 | 1.6783元 | 1.8363元 |
| 2026-05-26 | 1.6891元 | 1.8471元 |
| 2026-05-25 | 1.6844元 | 1.8424元 |
| 2026-05-22 | 1.6597元 | 1.8177元 |
| 2026-05-21 | 1.6312元 | 1.7892元 |
| 2026-05-20 | 1.6601元 | 1.8181元 |
| 2026-05-19 | 1.6616元 | 1.8196元 |
| 2026-05-18 | 1.6576元 | 1.8156元 |
| 2026-05-15 | 1.6627元 | 1.8207元 |
| 2026-05-14 | 1.6838元 | 1.8418元 |
| 2026-05-13 | 1.7147元 | 1.8727元 |
| 2026-05-12 | 1.6929元 | 1.8509元 |
| 2026-05-11 | 1.6945元 | 1.8525元 |
| 2026-05-08 | 1.6702元 | 1.8282元 |
| 2026-05-07 | 1.6780元 | 1.8360元 |
| 2026-05-06 | 1.6671元 | 1.8251元 |
| 2026-04-30 | 1.6457元 | 1.8037元 |
| 2026-04-29 | 1.6502元 | 1.8082元 |
| 2026-04-28 | 1.6331元 | 1.7911元 |
| 2026-04-27 | 1.6395元 | 1.7975元 |
| 2026-04-24 | 1.6372元 | 1.7952元 |
| 2026-04-23 | 1.6426元 | 1.8006元 |
| 2026-04-22 | 1.6486元 | 1.8066元 |
| 2026-04-21 | 1.6326元 | 1.7906元 |
| 2026-04-20 | 1.6253元 | 1.7833元 |
| 2026-04-17 | 1.6163元 | 1.7743元 |
| 2026-04-16 | 1.6133元 | 1.7713元 |
| 2026-04-15 | 1.5927元 | 1.7507元 |
| 2026-04-14 | 1.5984元 | 1.7564元 |
| 2026-04-13 | 1.5791元 | 1.7371元 |
| 2026-04-10 | 1.5762元 | 1.7342元 |
| 2026-04-09 | 1.5532元 | 1.7112元 |
| 2026-04-08 | 1.5637元 | 1.7217元 |
| 2026-04-07 | 1.5106元 | 1.6686元 |
| 2026-04-03 | 1.5104元 | 1.6684元 |
| 2026-04-02 | 1.5201元 | 1.6781元 |
| 2026-04-01 | 1.5346元 | 1.6926元 |
| 2026-03-31 | 1.5094元 | 1.6674元 |
| 2026-03-30 | 1.5224元 | 1.6804元 |
| 2026-03-27 | 1.5265元 | 1.6845元 |
| 2026-03-26 | 1.5189元 | 1.6769元 |
| 2026-03-25 | 1.5371元 | 1.6951元 |
| 2026-03-24 | 1.5122元 | 1.6702元 |