万家沪深300指数增强A (002670.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5019元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-06-30) 持仓换手率232.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (3008 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数增强C 、万家沪深300指数增强Y |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家沪深300指数增强A(002670) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 385.61万元 | -- | 46.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 997.23万元 | -- | 119.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 621.50万元 | -- | 74.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2,019.27万元 | -- | 242.31万元 | -- |