万家沪深300指数增强A
(002670.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申		基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模7.91亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4868元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-06-30) 持仓换手率232.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (2962 / 6373)
相关基金: 主从基金: 万家沪深300指数增强C 、万家沪深300指数增强Y
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万家沪深300指数增强A(002670) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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万家沪深300指数增强A.(002670) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家沪深300指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.70元7.91亿4.64亿元--
2026-03-311.51元4.44亿2.94亿元--
2025-12-311.51元4.34亿2.87亿元--
2025-09-301.47元5.57亿3.79亿元--
2025-06-301.28元5.95亿4.65亿元--
2025-03-311.25元6.23亿4.99亿元--
2024-12-311.25元11.69亿9.33亿元--

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