万家沪深300指数增强A (002670.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5155元 (2025-12-29) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2025-06-30) 持仓换手率10.59倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (3291 / 5478) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数增强C 、万家沪深300指数增强Y |
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万家沪深300指数增强A(002670) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.47元 | 5.57亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 5.95亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 6.23亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 11.69亿 | 9.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 15.39亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 15.73亿 | 13.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.28亿 | 14.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 20.69亿 | 17.34亿元 | -- |