万家沪深300指数增强A (002670.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6163元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2025-12-31) 持仓换手率12.89倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (3465 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数增强C 、万家沪深300指数增强Y |
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万家沪深300指数增强A(002670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.6163元 | 1.7743元 |
| 2026-04-16 | 1.6133元 | 1.7713元 |
| 2026-04-15 | 1.5927元 | 1.7507元 |
| 2026-04-14 | 1.5984元 | 1.7564元 |
| 2026-04-13 | 1.5791元 | 1.7371元 |
| 2026-04-10 | 1.5762元 | 1.7342元 |
| 2026-04-09 | 1.5532元 | 1.7112元 |
| 2026-04-08 | 1.5637元 | 1.7217元 |
| 2026-04-07 | 1.5106元 | 1.6686元 |
| 2026-04-03 | 1.5104元 | 1.6684元 |
| 2026-04-02 | 1.5201元 | 1.6781元 |
| 2026-04-01 | 1.5346元 | 1.6926元 |
| 2026-03-31 | 1.5094元 | 1.6674元 |
| 2026-03-30 | 1.5224元 | 1.6804元 |
| 2026-03-27 | 1.5265元 | 1.6845元 |
| 2026-03-26 | 1.5189元 | 1.6769元 |
| 2026-03-25 | 1.5371元 | 1.6951元 |
| 2026-03-24 | 1.5122元 | 1.6702元 |
| 2026-03-23 | 1.4863元 | 1.6443元 |
| 2026-03-20 | 1.5366元 | 1.6946元 |
| 2026-03-19 | 1.5401元 | 1.6981元 |
| 2026-03-18 | 1.5668元 | 1.7248元 |
| 2026-03-17 | 1.5562元 | 1.7142元 |
| 2026-03-16 | 1.5683元 | 1.7263元 |
| 2026-03-13 | 1.5650元 | 1.7230元 |
| 2026-03-12 | 1.5709元 | 1.7289元 |
| 2026-03-11 | 1.5780元 | 1.7360元 |
| 2026-03-10 | 1.5696元 | 1.7276元 |
| 2026-03-09 | 1.5459元 | 1.7039元 |
| 2026-03-06 | 1.5602元 | 1.7182元 |
| 2026-03-05 | 1.5564元 | 1.7144元 |
| 2026-03-04 | 1.5419元 | 1.6999元 |
| 2026-03-03 | 1.5602元 | 1.7182元 |
| 2026-03-02 | 1.5828元 | 1.7408元 |
| 2026-02-27 | 1.5756元 | 1.7336元 |
| 2026-02-26 | 1.5833元 | 1.7413元 |
| 2026-02-25 | 1.5807元 | 1.7387元 |
| 2026-02-24 | 1.5725元 | 1.7305元 |
| 2026-02-13 | 1.5486元 | 1.7066元 |
| 2026-02-12 | 1.5684元 | 1.7264元 |
| 2026-02-11 | 1.5603元 | 1.7183元 |
| 2026-02-10 | 1.5647元 | 1.7227元 |
| 2026-02-09 | 1.5606元 | 1.7186元 |
| 2026-02-06 | 1.5334元 | 1.6914元 |
| 2026-02-05 | 1.5367元 | 1.6947元 |
| 2026-02-04 | 1.5481元 | 1.7061元 |
| 2026-02-03 | 1.5416元 | 1.6996元 |
| 2026-02-02 | 1.5209元 | 1.6789元 |
| 2026-01-30 | 1.5531元 | 1.7111元 |
| 2026-01-29 | 1.5633元 | 1.7213元 |