万家沪深300指数增强A (002670.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5019元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-06-30) 持仓换手率232.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (3008 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数增强C 、万家沪深300指数增强Y |
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万家沪深300指数增强A(002670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5019元 | 1.6599元 |
| 2026-10-08 | 1.5034元 | 1.6614元 |
| 2026-09-30 | 1.5172元 | 1.6752元 |
| 2026-09-29 | 1.5156元 | 1.6736元 |
| 2026-09-28 | 1.5129元 | 1.6709元 |
| 2026-09-24 | 1.5512元 | 1.7092元 |
| 2026-09-23 | 1.5776元 | 1.7356元 |
| 2026-09-22 | 1.5862元 | 1.7442元 |
| 2026-09-21 | 1.5859元 | 1.7439元 |
| 2026-09-18 | 1.5771元 | 1.7351元 |
| 2026-09-17 | 1.5596元 | 1.7176元 |
| 2026-09-16 | 1.5656元 | 1.7236元 |
| 2026-09-15 | 1.5557元 | 1.7137元 |
| 2026-09-14 | 1.5676元 | 1.7256元 |
| 2026-09-11 | 1.5775元 | 1.7355元 |
| 2026-09-10 | 1.5917元 | 1.7497元 |
| 2026-09-09 | 1.5964元 | 1.7544元 |
| 2026-09-08 | 1.5886元 | 1.7466元 |
| 2026-09-07 | 1.5915元 | 1.7495元 |
| 2026-09-04 | 1.5829元 | 1.7409元 |
| 2026-09-03 | 1.5852元 | 1.7432元 |
| 2026-09-02 | 1.5807元 | 1.7387元 |
| 2026-09-01 | 1.6035元 | 1.7615元 |
| 2026-08-31 | 1.6116元 | 1.7696元 |
| 2026-08-28 | 1.6026元 | 1.7606元 |
| 2026-08-27 | 1.6083元 | 1.7663元 |
| 2026-08-26 | 1.5901元 | 1.7481元 |
| 2026-08-25 | 1.5798元 | 1.7378元 |
| 2026-08-24 | 1.5883元 | 1.7463元 |
| 2026-08-21 | 1.6085元 | 1.7665元 |
| 2026-08-20 | 1.5943元 | 1.7523元 |
| 2026-08-19 | 1.5922元 | 1.7502元 |
| 2026-08-18 | 1.6379元 | 1.7959元 |
| 2026-08-17 | 1.6440元 | 1.8020元 |
| 2026-08-14 | 1.6138元 | 1.7718元 |
| 2026-08-13 | 1.6092元 | 1.7672元 |
| 2026-08-12 | 1.6160元 | 1.7740元 |
| 2026-08-11 | 1.6051元 | 1.7631元 |
| 2026-08-10 | 1.6141元 | 1.7721元 |
| 2026-08-07 | 1.6139元 | 1.7719元 |
| 2026-08-06 | 1.5974元 | 1.7554元 |
| 2026-08-05 | 1.5972元 | 1.7552元 |
| 2026-08-04 | 1.5749元 | 1.7329元 |
| 2026-08-03 | 1.5446元 | 1.7026元 |
| 2026-07-31 | 1.5574元 | 1.7154元 |
| 2026-07-30 | 1.5348元 | 1.6928元 |
| 2026-07-29 | 1.5632元 | 1.7212元 |
| 2026-07-28 | 1.5519元 | 1.7099元 |
| 2026-07-27 | 1.6027元 | 1.7607元 |
| 2026-07-24 | 1.5735元 | 1.7315元 |