万家沪深300指数增强A (002670.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5486元 (2026-02-13) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2025-06-30) 持仓换手率10.59倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% (3627 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数增强C 、万家沪深300指数增强Y |
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万家沪深300指数增强A(002670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5486元 | 1.7066元 |
| 2026-02-12 | 1.5684元 | 1.7264元 |
| 2026-02-11 | 1.5603元 | 1.7183元 |
| 2026-02-10 | 1.5647元 | 1.7227元 |
| 2026-02-09 | 1.5606元 | 1.7186元 |
| 2026-02-06 | 1.5334元 | 1.6914元 |
| 2026-02-05 | 1.5367元 | 1.6947元 |
| 2026-02-04 | 1.5481元 | 1.7061元 |
| 2026-02-03 | 1.5416元 | 1.6996元 |
| 2026-02-02 | 1.5209元 | 1.6789元 |
| 2026-01-30 | 1.5531元 | 1.7111元 |
| 2026-01-29 | 1.5633元 | 1.7213元 |
| 2026-01-28 | 1.5619元 | 1.7199元 |
| 2026-01-27 | 1.5591元 | 1.7171元 |
| 2026-01-26 | 1.5553元 | 1.7133元 |
| 2026-01-23 | 1.5539元 | 1.7119元 |
| 2026-01-22 | 1.5595元 | 1.7175元 |
| 2026-01-21 | 1.5534元 | 1.7114元 |
| 2026-01-20 | 1.5446元 | 1.7026元 |
| 2026-01-19 | 1.5546元 | 1.7126元 |
| 2026-01-16 | 1.5498元 | 1.7078元 |
| 2026-01-15 | 1.5554元 | 1.7134元 |
| 2026-01-14 | 1.5483元 | 1.7063元 |
| 2026-01-13 | 1.5501元 | 1.7081元 |
| 2026-01-12 | 1.5583元 | 1.7163元 |
| 2026-01-09 | 1.5483元 | 1.7063元 |
| 2026-01-08 | 1.5393元 | 1.6973元 |
| 2026-01-07 | 1.5515元 | 1.7095元 |
| 2026-01-06 | 1.5560元 | 1.7140元 |
| 2026-01-05 | 1.5370元 | 1.6950元 |
| 2025-12-31 | 1.5105元 | 1.6685元 |
| 2025-12-30 | 1.5175元 | 1.6755元 |
| 2025-12-29 | 1.5155元 | 1.6735元 |
| 2025-12-26 | 1.5192元 | 1.6772元 |
| 2025-12-25 | 1.5157元 | 1.6737元 |
| 2025-12-24 | 1.5129元 | 1.6709元 |
| 2025-12-23 | 1.5058元 | 1.6638元 |
| 2025-12-22 | 1.5020元 | 1.6600元 |
| 2025-12-19 | 1.4887元 | 1.6467元 |
| 2025-12-18 | 1.4819元 | 1.6399元 |
| 2025-12-17 | 1.4884元 | 1.6464元 |
| 2025-12-16 | 1.4597元 | 1.6177元 |
| 2025-12-15 | 1.4757元 | 1.6337元 |
| 2025-12-12 | 1.4849元 | 1.6429元 |
| 2025-12-11 | 1.4751元 | 1.6331元 |
| 2025-12-10 | 1.4848元 | 1.6428元 |
| 2025-12-09 | 1.4851元 | 1.6431元 |
| 2025-12-08 | 1.4893元 | 1.6473元 |
| 2025-12-05 | 1.4782元 | 1.6362元 |
| 2025-12-04 | 1.4636元 | 1.6216元 |