万家沪深300指数增强A (002670.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5735元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2025-12-31) 持仓换手率12.89倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (3038 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数增强C 、万家沪深300指数增强Y |
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万家沪深300指数增强A(002670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5735元 | 1.7315元 |
| 2026-07-23 | 1.6028元 | 1.7608元 |
| 2026-07-22 | 1.5976元 | 1.7556元 |
| 2026-07-21 | 1.6074元 | 1.7654元 |
| 2026-07-20 | 1.5570元 | 1.7150元 |
| 2026-07-17 | 1.5395元 | 1.6975元 |
| 2026-07-16 | 1.6078元 | 1.7658元 |
| 2026-07-15 | 1.6353元 | 1.7933元 |
| 2026-07-14 | 1.6407元 | 1.7987元 |
| 2026-07-13 | 1.6066元 | 1.7646元 |
| 2026-07-10 | 1.6392元 | 1.7972元 |
| 2026-07-09 | 1.6694元 | 1.8274元 |
| 2026-07-08 | 1.6258元 | 1.7838元 |
| 2026-07-07 | 1.6394元 | 1.7974元 |
| 2026-07-06 | 1.6569元 | 1.8149元 |
| 2026-07-03 | 1.6569元 | 1.8149元 |
| 2026-07-02 | 1.6413元 | 1.7993元 |
| 2026-07-01 | 1.6926元 | 1.8506元 |
| 2026-06-30 | 1.7041元 | 1.8621元 |
| 2026-06-29 | 1.6783元 | 1.8363元 |
| 2026-06-26 | 1.6649元 | 1.8229元 |
| 2026-06-25 | 1.7232元 | 1.8812元 |
| 2026-06-24 | 1.6992元 | 1.8572元 |
| 2026-06-23 | 1.6863元 | 1.8443元 |
| 2026-06-22 | 1.7306元 | 1.8886元 |
| 2026-06-18 | 1.6981元 | 1.8561元 |
| 2026-06-17 | 1.6940元 | 1.8520元 |
| 2026-06-16 | 1.6827元 | 1.8407元 |
| 2026-06-15 | 1.6811元 | 1.8391元 |
| 2026-06-12 | 1.6421元 | 1.8001元 |
| 2026-06-11 | 1.6215元 | 1.7795元 |
| 2026-06-10 | 1.6314元 | 1.7894元 |
| 2026-06-09 | 1.6468元 | 1.8048元 |
| 2026-06-08 | 1.6161元 | 1.7741元 |
| 2026-06-05 | 1.6509元 | 1.8089元 |
| 2026-06-04 | 1.6822元 | 1.8402元 |
| 2026-06-03 | 1.6944元 | 1.8524元 |
| 2026-06-02 | 1.6879元 | 1.8459元 |
| 2026-06-01 | 1.6636元 | 1.8216元 |
| 2026-05-29 | 1.6784元 | 1.8364元 |
| 2026-05-28 | 1.6849元 | 1.8429元 |
| 2026-05-27 | 1.6783元 | 1.8363元 |
| 2026-05-26 | 1.6891元 | 1.8471元 |
| 2026-05-25 | 1.6844元 | 1.8424元 |
| 2026-05-22 | 1.6597元 | 1.8177元 |
| 2026-05-21 | 1.6312元 | 1.7892元 |
| 2026-05-20 | 1.6601元 | 1.8181元 |
| 2026-05-19 | 1.6616元 | 1.8196元 |
| 2026-05-18 | 1.6576元 | 1.8156元 |
| 2026-05-15 | 1.6627元 | 1.8207元 |