万家沪深300指数增强A (002670.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4887元 (2025-12-19) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2025-06-30) 持仓换手率10.59倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (3212 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数增强C 、万家沪深300指数增强Y |
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万家沪深300指数增强A(002670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4887元 | 1.6467元 |
| 2025-12-18 | 1.4819元 | 1.6399元 |
| 2025-12-17 | 1.4884元 | 1.6464元 |
| 2025-12-16 | 1.4597元 | 1.6177元 |
| 2025-12-15 | 1.4757元 | 1.6337元 |
| 2025-12-12 | 1.4849元 | 1.6429元 |
| 2025-12-11 | 1.4751元 | 1.6331元 |
| 2025-12-10 | 1.4848元 | 1.6428元 |
| 2025-12-09 | 1.4851元 | 1.6431元 |
| 2025-12-08 | 1.4893元 | 1.6473元 |
| 2025-12-05 | 1.4782元 | 1.6362元 |
| 2025-12-04 | 1.4636元 | 1.6216元 |
| 2025-12-03 | 1.4604元 | 1.6184元 |
| 2025-12-02 | 1.4677元 | 1.6257元 |
| 2025-12-01 | 1.4712元 | 1.6292元 |
| 2025-11-28 | 1.4541元 | 1.6121元 |
| 2025-11-27 | 1.4500元 | 1.6080元 |
| 2025-11-26 | 1.4508元 | 1.6088元 |
| 2025-11-25 | 1.4445元 | 1.6025元 |
| 2025-11-24 | 1.4287元 | 1.5867元 |
| 2025-11-21 | 1.4305元 | 1.5885元 |
| 2025-11-20 | 1.4653元 | 1.6233元 |
| 2025-11-19 | 1.4693元 | 1.6273元 |
| 2025-11-18 | 1.4625元 | 1.6205元 |
| 2025-11-17 | 1.4722元 | 1.6302元 |
| 2025-11-14 | 1.4802元 | 1.6382元 |
| 2025-11-13 | 1.4988元 | 1.6568元 |
| 2025-11-12 | 1.4830元 | 1.6410元 |
| 2025-11-11 | 1.4846元 | 1.6426元 |
| 2025-11-10 | 1.4956元 | 1.6536元 |
| 2025-11-07 | 1.4920元 | 1.6500元 |
| 2025-11-06 | 1.4974元 | 1.6554元 |
| 2025-11-05 | 1.4784元 | 1.6364元 |
| 2025-11-04 | 1.4743元 | 1.6323元 |
| 2025-11-03 | 1.4894元 | 1.6474元 |
| 2025-10-31 | 1.4878元 | 1.6458元 |
| 2025-10-30 | 1.5049元 | 1.6629元 |
| 2025-10-29 | 1.5174元 | 1.6754元 |
| 2025-10-28 | 1.5003元 | 1.6583元 |
| 2025-10-27 | 1.5062元 | 1.6642元 |
| 2025-10-24 | 1.4880元 | 1.6460元 |
| 2025-10-23 | 1.4740元 | 1.6320元 |
| 2025-10-22 | 1.4708元 | 1.6288元 |
| 2025-10-21 | 1.4728元 | 1.6308元 |
| 2025-10-20 | 1.4524元 | 1.6104元 |
| 2025-10-17 | 1.4468元 | 1.6048元 |
| 2025-10-16 | 1.4796元 | 1.6376元 |
| 2025-10-15 | 1.4785元 | 1.6365元 |
| 2025-10-14 | 1.4563元 | 1.6143元 |
| 2025-10-13 | 1.4682元 | 1.6262元 |