万家沪深300指数增强A (002670.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5735元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2025-12-31) 持仓换手率12.89倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (3073 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数增强C 、万家沪深300指数增强Y |
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万家沪深300指数增强A(002670) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.76亿 | 93.67% |
| (其中) 股票 | 11.76亿 | 93.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,661.64万 | 5.30% |
| 3 | 其他资产 | 1,290.30万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.77亿 | 53.94% |
| 金融业 | 1.90亿 | 15.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,985.25万 | 4.77% |
| 采矿业 | 4,178.88万 | 3.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,848.79万 | 1.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,672.78万 | 1.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,174.15万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 512.64万 | 0.41% |
| 建筑业 | 47.15万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 784.00 | 0% |
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