万家沪深300指数增强A (002670.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6509元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2025-12-31) 持仓换手率12.89倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% (3389 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数增强C 、万家沪深300指数增强Y |
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万家沪深300指数增强A(002670) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.12亿 | 92.37% |
| (其中) 股票 | 6.12亿 | 92.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,009.96万 | 7.57% |
| 3 | 其他资产 | 42.11万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.85亿 | 43.01% |
| 金融业 | 1.38亿 | 20.86% |
| 采矿业 | 3,635.11万 | 5.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,767.21万 | 2.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,707.54万 | 2.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,382.03万 | 2.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 720.19万 | 1.09% |
| 租赁和商务服务业 | 709.77万 | 1.07% |
| 建筑业 | 330.68万 | 0.50% |
| 房地产业 | 42.30万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.38万 | 0.008% |
| 批发和零售业 | 2.83万 | 0.004% |
| 卫生和社会工作 | 903.00 | 0.0001% |
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