万家沪深300指数增强A (002670.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5019元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-06-30) 持仓换手率232.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (3008 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数增强C 、万家沪深300指数增强Y |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家沪深300指数增强A(002670) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.76亿 | 93.67% |
| (其中) 股票 | 11.76亿 | 93.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,661.64万 | 5.30% |
| 3 | 其他资产 | 1,290.30万 | 1.03% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.77亿 | 53.94% |
| 金融业 | 1.90亿 | 15.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,985.25万 | 4.77% |
| 采矿业 | 4,178.88万 | 3.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,848.79万 | 1.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,672.78万 | 1.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,174.15万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 512.64万 | 0.41% |
| 建筑业 | 47.15万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 784.00 | 0% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.20亿 | 9.54% |
| 采矿业 | 809.08万 | 0.64% |
| 批发和零售业 | 789.40万 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 745.73万 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 322.11万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 250.69万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 197.51万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 171.35万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92.06万 | 0.07% |
| 建筑业 | 82.50万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45.60万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.84万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 13.04万 | 0.01% |
| 房地产业 | 2.89万 | 0.002% |
| 金融业 | 224.00 | 0% |
加载中......