万家沪深300指数增强A (002670.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6253元 (2026-04-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2025-12-31) 持仓换手率12.89倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (3498 / 5803) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数增强C 、万家沪深300指数增强Y |
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万家沪深300指数增强A(002670) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.77亿 | 93.54% |
| (其中) 股票 | 5.77亿 | 93.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,934.69万 | 6.38% |
| 3 | 其他资产 | 50.72万 | 0.08% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.87亿 | 46.51% |
| 金融业 | 1.26亿 | 20.35% |
| 采矿业 | 3,201.85万 | 5.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,894.65万 | 4.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,187.24万 | 1.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 781.28万 | 1.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 755.95万 | 1.22% |
| 租赁和商务服务业 | 499.75万 | 0.81% |
| 建筑业 | 453.19万 | 0.73% |
| 卫生和社会工作 | 46.99万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.82万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 3.16万 | 0.005% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,706.41万 | 7.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 784.35万 | 1.27% |
| 采矿业 | 453.92万 | 0.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 438.67万 | 0.71% |
| 批发和零售业 | 83.70万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.39万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 41.15万 | 0.07% |
| 建筑业 | 36.79万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.87万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 440.00 | 0% |
| 金融业 | 250.00 | 0% |
| 房地产业 | 110.00 | 0% |
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