前海开源沪港深大消费主题混合C (002663.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0590元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% (3500 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深大消费主题混合(002662) |
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前海开源沪港深大消费主题混合C(002663) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-06-04 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-06-03 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-06-02 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-06-01 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-05-29 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-05-28 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-05-27 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-05-26 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-05-25 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-05-22 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-05-21 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-05-20 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-05-19 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-05-18 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-05-15 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-05-14 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-05-13 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-05-12 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-05-11 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-05-08 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-05-07 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-05-06 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-04-30 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-04-29 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-04-28 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-04-27 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-04-24 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-04-23 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-04-22 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-04-21 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-04-20 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-04-17 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-04-16 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-04-15 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-04-14 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-04-13 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-04-10 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-04-09 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-04-08 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-04-07 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-04-03 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-04-02 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-04-01 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-03-31 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-03-30 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-03-27 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-03-26 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-03-25 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-03-24 | 2.1440元 | 2.1440元 |