前海开源沪港深大消费主题混合C (002663.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3340元 (2026-01-16) 基金经理田维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.54% (2753 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深大消费主题混合A |
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前海开源沪港深大消费主题混合C(002663) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.31元 | 4,203.39万 | 1,816.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.13元 | 4,287.07万 | 2,009.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.04元 | 5,471.93万 | 2,683.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.89元 | 5,180.47万 | 2,738.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.87元 | 5,023.04万 | 2,687.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.73元 | 4,386.65万 | 2,541.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,446.52万 | 4,821.07万元 | -- |