前海开源沪港深大消费主题混合C (002663.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3470元 (2026-01-15) 基金经理田维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.61% (2726 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深大消费主题混合A |
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前海开源沪港深大消费主题混合C(002663) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,494.32万 | 74.69% |
| (其中) 股票 | 9,494.32万 | 74.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,855.02万 | 22.46% |
| 3 | 其他资产 | 363.07万 | 2.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,475.55万 | 11.61% |
| 金融业 | 1,034.70万 | 8.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 869.06万 | 6.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.10%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2,727.33万 | 21.45% |
| 金融 | 2,407.72万 | 18.94% |
| 非必需消费品 | 801.81万 | 6.31% |
| 房地产 | 178.15万 | 1.40% |
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