前海开源沪港深大消费主题混合C(002663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-08-26 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-08-25 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-08-24 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-08-21 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-08-20 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-08-19 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-08-18 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-08-17 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-08-14 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-08-13 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-08-12 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-08-11 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-08-10 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-08-07 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-08-06 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-08-05 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-08-04 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-08-03 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-07-31 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-07-30 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-07-29 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-07-28 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-07-27 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-07-24 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-07-23 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-07-22 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-07-21 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-07-20 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-07-17 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-07-16 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-07-15 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-07-14 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-07-13 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-07-10 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-07-09 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-07-08 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-07-07 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-07-06 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-07-03 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-07-02 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-07-01 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-06-30 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-06-29 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-06-26 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-06-25 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-06-24 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-06-23 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-06-22 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-06-18 | 1.9800元 | 1.9800元 |