前海开源沪港深大消费主题混合C (002663.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3470元 (2026-01-15) 基金经理田维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.61% (2712 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深大消费主题混合A |
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前海开源沪港深大消费主题混合C(002663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-01-14 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-01-13 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-01-12 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-01-09 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-01-08 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-01-07 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-01-06 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-01-05 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2025-12-31 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2025-12-30 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2025-12-29 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2025-12-26 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2025-12-25 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2025-12-24 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2025-12-23 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2025-12-22 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2025-12-19 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2025-12-18 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2025-12-17 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2025-12-16 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2025-12-15 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2025-12-12 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2025-12-11 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2025-12-10 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2025-12-09 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2025-12-08 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2025-12-05 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2025-12-04 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2025-12-03 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2025-12-02 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2025-12-01 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2025-11-28 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2025-11-27 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2025-11-26 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2025-11-25 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2025-11-24 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2025-11-21 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2025-11-20 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2025-11-19 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2025-11-18 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2025-11-17 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2025-11-14 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2025-11-13 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2025-11-12 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2025-11-11 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2025-11-10 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2025-11-07 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2025-11-06 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2025-11-05 | 2.2980元 | 2.2980元 |