前海开源沪港深大消费主题混合C (002663.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1400元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.23% (3616 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深大消费主题混合(002662) |
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前海开源沪港深大消费主题混合C(002663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-05-13 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-05-12 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-05-11 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-05-08 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-05-07 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-05-06 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-04-30 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-04-29 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-04-28 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-04-27 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-04-24 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-04-23 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-04-22 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-04-21 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-04-20 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-04-17 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-04-16 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-04-15 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-04-14 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-04-13 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-04-10 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-04-09 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-04-08 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-04-07 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-04-03 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-04-02 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-04-01 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-03-31 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-03-30 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-03-27 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-03-26 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-03-25 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-03-24 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-03-23 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-03-20 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-03-19 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-03-18 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-03-17 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-03-16 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-03-13 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-03-12 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-03-11 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-03-10 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-03-09 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-03-06 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-03-05 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-03-04 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-03-03 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-03-02 | 2.2360元 | 2.2360元 |