前海开源沪港深大消费主题混合A (002662.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3790元 (2026-02-06) 基金经理田维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率131.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2593 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深大消费主题混合C |
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前海开源沪港深大消费主题混合A(002662) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.31元 | 5,447.80万 | 2,362.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.34元 | 6,140.68万 | 2,625.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.16元 | 1.44亿 | 6,684.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.06元 | 7,408.15万 | 3,597.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.91元 | 9,389.22万 | 4,913.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.89元 | 1.05亿 | 5,551.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.74元 | 1.00亿 | 5,750.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.08亿 | 6,104.11万元 | -- |