前海开源沪港深大消费主题混合A (002662.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1030元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (3158 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深大消费主题混合C |
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前海开源沪港深大消费主题混合A(002662) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.94元 | 2,713.15万 | 1,397.81万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.12元 | 3,688.81万 | 1,743.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.31元 | 5,447.80万 | 2,362.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.34元 | 6,140.68万 | 2,625.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.16元 | 1.44亿 | 6,684.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.06元 | 7,408.15万 | 3,597.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.91元 | 9,389.22万 | 4,913.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.89元 | 1.05亿 | 5,551.48万元 | -- |