前海开源沪港深大消费主题混合A (002662.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1030元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (3158 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深大消费主题混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深大消费主题混合A(002662) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 131.88% | 1.39亿元 | 1.07亿元 | 1.67亿元 | 1.44亿元 |
| 2024-12-31 | 202.01% | 2.67亿元 | 3.21亿元 | 1.20亿元 | 9,389.22万元 |