前海开源沪港深大消费主题混合A (002662.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1030元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (3158 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深大消费主题混合C |
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前海开源沪港深大消费主题混合A(002662) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,291.62万 | 78.54% |
| (其中) 股票 | 3,291.62万 | 78.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 873.11万 | 20.83% |
| 3 | 其他资产 | 26.19万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 822.76万 | 19.63% |
| 金融业 | 269.09万 | 6.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.49%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 960.91万 | 22.93% |
| 金融 | 509.80万 | 12.16% |
| 非必需消费品 | 374.95万 | 8.95% |
| 房地产 | 223.65万 | 5.34% |
| 必需消费品 | 130.47万 | 3.11% |
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