前海开源沪港深大消费主题混合A (002662.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1020元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率131.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% (3502 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深大消费主题混合C |
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前海开源沪港深大消费主题混合A(002662) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,765.86万 | 66.42% |
| (其中) 股票 | 4,765.86万 | 66.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,182.44万 | 16.48% |
| 3 | 其他资产 | 1,227.36万 | 17.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.22%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 634.75万 | 8.85% |
| 制造业 | 601.23万 | 8.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.19%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,388.30万 | 19.35% |
| 金融 | 1,075.14万 | 14.98% |
| 非必需消费品 | 550.01万 | 7.67% |
| 房地产 | 346.39万 | 4.83% |
| 必需消费品 | 170.03万 | 2.37% |
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