前海开源沪港深大消费主题混合A (002662.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1280元 (2026-03-27) 基金经理田维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率131.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.28% (2734 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深大消费主题混合C |
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前海开源沪港深大消费主题混合A(002662) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,815.53万 | 83.88% |
| (其中) 股票 | 7,815.53万 | 83.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,396.92万 | 14.99% |
| 3 | 其他资产 | 105.32万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,029.73万 | 11.05% |
| 金融业 | 974.84万 | 10.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 437.48万 | 4.70% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.67%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2,401.88万 | 25.78% |
| 金融 | 2,188.39万 | 23.49% |
| 非必需消费品 | 600.15万 | 6.44% |
| 房地产 | 183.06万 | 1.96% |
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