前海开源沪港深大消费主题混合A (002662.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1030元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (3158 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深大消费主题混合C |
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前海开源沪港深大消费主题混合A(002662) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 83.37万元 | 1.20% | 13.90万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 200.85万元 | 1.20% | 33.47万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |