前海开源沪港深大消费主题混合A (002662.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1280元 (2026-03-27) 基金经理田维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率131.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.28% (2734 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深大消费主题混合C |
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前海开源沪港深大消费主题混合A(002662) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 83.37万元 | 1.20% | 13.90万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 200.85万元 | 1.20% | 33.47万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 114.50万元 | 1.20% | 19.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |