前海开源沪港深大消费主题混合A (002662.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0910元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率131.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.95% (3627 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深大消费主题混合C |
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前海开源沪港深大消费主题混合A(002662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-05-21 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-05-20 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-05-19 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-05-18 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-05-15 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-05-14 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-05-13 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-05-12 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-05-11 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-05-08 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-05-07 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-05-06 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-04-30 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-04-29 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-04-28 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-04-27 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-04-24 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-04-23 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-04-22 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-04-21 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-04-20 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-04-17 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-04-16 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-04-15 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-04-14 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-04-13 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-04-10 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-04-09 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-04-08 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-04-07 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-04-03 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-04-02 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-04-01 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-03-31 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-03-30 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-03-27 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-03-26 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-03-25 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-03-24 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-03-23 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-03-20 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-03-19 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-03-18 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-03-17 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-03-16 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-03-13 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-03-12 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-03-11 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-03-10 | 2.2300元 | 2.2300元 |