前海开源沪港深大消费主题混合A (002662.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1030元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (3158 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深大消费主题混合C |
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前海开源沪港深大消费主题混合A(002662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-08-26 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-08-25 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-08-24 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-08-21 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-08-20 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-08-19 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-08-18 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-08-17 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-08-14 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-08-13 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-08-12 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-08-11 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-08-10 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-08-07 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-08-06 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-08-05 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-08-04 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-08-03 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-07-31 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-07-30 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-07-29 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-07-28 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-07-27 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-07-24 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-07-23 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-07-22 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-07-21 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-07-20 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-07-17 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-07-16 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-07-15 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-07-14 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-07-13 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-07-10 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-07-09 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-07-08 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-07-07 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-07-06 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-07-03 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-07-02 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-07-01 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-06-30 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-06-29 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-06-26 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-06-25 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-06-24 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-06-23 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-06-22 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-06-18 | 2.0030元 | 2.0030元 |