前海开源沪港深大消费主题混合A (002662.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1290元 (2026-04-02) 基金经理田维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率131.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% (2677 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深大消费主题混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深大消费主题混合A(002662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-04-01 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-03-31 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-03-30 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-03-27 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-03-26 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-03-25 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-03-24 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-03-23 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-03-20 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-03-19 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-03-18 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-03-17 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-03-16 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-03-13 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-03-12 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-03-11 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-03-10 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-03-09 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-03-06 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-03-05 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-03-04 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-03-03 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-03-02 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-02-27 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-02-26 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-02-25 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-02-24 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-02-13 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-02-12 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-02-11 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2026-02-10 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-02-09 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-02-06 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-02-05 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2026-02-04 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-02-03 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-02-02 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-01-30 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-01-29 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-01-28 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-01-27 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2026-01-26 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-01-23 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-01-22 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2026-01-21 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-01-20 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-01-19 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-01-16 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-01-15 | 2.3720元 | 2.3720元 |