前海开源沪港深大消费主题混合A (002662.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0400元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.57% (3516 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深大消费主题混合C |
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前海开源沪港深大消费主题混合A(002662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-07-07 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-07-06 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-07-03 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-07-02 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-07-01 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-06-30 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-06-29 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-06-26 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-06-25 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-06-24 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-06-23 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-06-22 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-06-18 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-06-17 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-06-16 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-06-15 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-06-12 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-06-11 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-06-10 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-06-09 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-06-08 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-06-05 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-06-04 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-06-03 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-06-02 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-06-01 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-05-29 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-05-28 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-05-27 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-05-26 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-05-25 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-05-22 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-05-21 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-05-20 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-05-19 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-05-18 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-05-15 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-05-14 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-05-13 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-05-12 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-05-11 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-05-08 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-05-07 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-05-06 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-04-30 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-04-29 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-04-28 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-04-27 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-04-24 | 2.1570元 | 2.1570元 |