南方创业板ETF联接A (002656.jj ) 创业板指 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9791元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.96% (3139 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接C 、南方创业板ETF联接E 、南方创业板ETF联接I 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF(159948) |
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南方创业板ETF联接A(002656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-07-09 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2026-07-08 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-07-07 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-07-06 | 2.0292元 | 2.0292元 |
| 2026-07-03 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-07-02 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2026-07-01 | 2.1797元 | 2.1797元 |
| 2026-06-30 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-06-29 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-06-26 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-06-25 | 2.2331元 | 2.2331元 |
| 2026-06-24 | 2.1746元 | 2.1746元 |
| 2026-06-23 | 2.1455元 | 2.1455元 |
| 2026-06-22 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2026-06-18 | 2.1755元 | 2.1755元 |
| 2026-06-17 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-06-16 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-06-15 | 2.0682元 | 2.0682元 |
| 2026-06-12 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-06-11 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-06-10 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-06-09 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2026-06-08 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-06-05 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2026-06-04 | 2.0955元 | 2.0955元 |
| 2026-06-03 | 2.1119元 | 2.1119元 |
| 2026-06-02 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-06-01 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2026-05-29 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2026-05-28 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-05-27 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-05-26 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2026-05-25 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-05-22 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-05-21 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2026-05-20 | 2.0106元 | 2.0106元 |
| 2026-05-19 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-05-18 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2026-05-15 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-05-14 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-05-13 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-05-12 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-05-11 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-05-08 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-05-07 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-05-06 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-04-30 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-04-29 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-04-28 | 1.8503元 | 1.8503元 |