南方创业板ETF联接A (002656.jj ) 创业板指 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6914元 (2026-02-11) 基金经理孙伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率24.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (3784 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接C 、南方创业板ETF联接E 、南方创业板ETF联接I 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF |
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南方创业板ETF联接A(002656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-02-10 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-02-09 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-02-06 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-02-05 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-02-04 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-02-03 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-02-02 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-01-30 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-01-29 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-01-28 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-01-27 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-01-26 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-01-23 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-01-22 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-01-21 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-01-20 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-01-19 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-01-16 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-01-15 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-01-14 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-01-13 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-01-12 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-01-09 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-01-08 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-01-07 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-01-06 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-01-05 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2025-12-31 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2025-12-30 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2025-12-29 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2025-12-26 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2025-12-25 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2025-12-24 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2025-12-23 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2025-12-22 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2025-12-19 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2025-12-18 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2025-12-17 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2025-12-16 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2025-12-15 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2025-12-12 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2025-12-11 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2025-12-10 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2025-12-09 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2025-12-08 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2025-12-05 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2025-12-04 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2025-12-03 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2025-12-02 | 1.5867元 | 1.5867元 |