南方创业板ETF联接A (002656.jj ) 创业板指 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1115元 (2026-05-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 持仓换手率24.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% (3240 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接C 、南方创业板ETF联接E 、南方创业板ETF联接I 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF(159948) |
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南方创业板ETF联接A(002656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-05-27 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-05-26 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2026-05-25 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-05-22 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-05-21 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2026-05-20 | 2.0106元 | 2.0106元 |
| 2026-05-19 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-05-18 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2026-05-15 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-05-14 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-05-13 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-05-12 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-05-11 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-05-08 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-05-07 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-05-06 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-04-30 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-04-29 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-04-28 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-04-27 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-04-24 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-04-23 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2026-04-22 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-04-21 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-04-20 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-04-17 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-04-16 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-04-15 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-04-14 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-04-13 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-04-10 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-04-09 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-04-08 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-04-07 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-04-03 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-04-02 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-04-01 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-03-31 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-03-30 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-03-27 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-03-26 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-03-25 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-03-24 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-03-23 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-03-20 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-03-19 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-03-18 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-03-17 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-03-16 | 1.7271元 | 1.7271元 |