南方创业板ETF联接A (002656.jj ) 创业板指 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7021元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率55.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (3349 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接C 、南方创业板ETF联接E 、南方创业板ETF联接I 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF |
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南方创业板ETF联接A(002656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-09-03 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-09-02 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-09-01 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-08-31 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-08-28 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-08-27 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-08-26 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-08-25 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-08-24 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-08-21 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-08-20 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-08-19 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-08-18 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2026-08-17 | 1.9243元 | 1.9243元 |
| 2026-08-14 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-08-13 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-08-12 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-08-11 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-08-10 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-08-07 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2026-08-06 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-08-05 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-08-04 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-08-03 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-07-31 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-07-30 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-07-29 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-07-28 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-07-27 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-07-24 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-07-23 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-07-22 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-07-21 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-07-20 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-07-17 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-07-16 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2026-07-15 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-07-14 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-07-13 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-07-10 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-07-09 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2026-07-08 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-07-07 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-07-06 | 2.0292元 | 2.0292元 |
| 2026-07-03 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-07-02 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2026-07-01 | 2.1797元 | 2.1797元 |
| 2026-06-30 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-06-29 | 2.1581元 | 2.1581元 |