南方创业板ETF联接A (002656.jj ) 创业板指 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8591元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率24.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3390 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接C 、南方创业板ETF联接E 、南方创业板ETF联接I 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF |
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南方创业板ETF联接A(002656) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.65元 | 27.13亿 | 16.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 31.00亿 | 18.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 26.40亿 | 23.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 27.54亿 | 25.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 27.59亿 | 24.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 26.64亿 | 23.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 19.70亿 | 22.61亿元 | -- |