南方创业板ETF联接A (002656.jj ) 创业板指 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6524元 (2025-12-23) 基金经理孙伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率24.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (3311 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接C 、南方创业板ETF联接E 、南方创业板ETF联接I 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF |
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南方创业板ETF联接A(002656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2025-12-22 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2025-12-19 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2025-12-18 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2025-12-17 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2025-12-16 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2025-12-15 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2025-12-12 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2025-12-11 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2025-12-10 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2025-12-09 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2025-12-08 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2025-12-05 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2025-12-04 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2025-12-03 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2025-12-02 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2025-12-01 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2025-11-28 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2025-11-27 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2025-11-26 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2025-11-25 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2025-11-24 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2025-11-21 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2025-11-20 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2025-11-19 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2025-11-18 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2025-11-17 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2025-11-14 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2025-11-13 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2025-11-12 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2025-11-11 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2025-11-10 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2025-11-07 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2025-11-06 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2025-11-05 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2025-11-04 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2025-11-03 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2025-10-31 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2025-10-30 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2025-10-29 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2025-10-28 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2025-10-27 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2025-10-24 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2025-10-23 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2025-10-22 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2025-10-21 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2025-10-20 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2025-10-17 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2025-10-16 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2025-10-15 | 1.5624元 | 1.5624元 |