南方创业板ETF联接A (002656.jj ) 创业板指 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1115元 (2026-05-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 持仓换手率24.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% (3240 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接C 、南方创业板ETF联接E 、南方创业板ETF联接I 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF(159948) |
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南方创业板ETF联接A(002656) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 25.31万元 | 0.15% | 8.44万元 | 0.05% |
| 2025-05-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 41.25万元 | 0.15% | 13.75万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 17.65万元 | 0.15% | 5.88万元 | 0.05% |