南方创业板ETF联接A (002656.jj ) 创业板指 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0630元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% (3150 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接C 、南方创业板ETF联接E 、南方创业板ETF联接I 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF(159948) |
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南方创业板ETF联接A(002656) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,167.11万 | 0.80% |
| (其中) 股票 | 3,167.11万 | 0.80% | |
| 2 | 基金投资 | 37.26亿 | 93.54% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,030.34万 | 0.76% |
| (其中) 债券 | 3,030.34万 | 0.76% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.86亿 | 4.67% |
| 5 | 其他资产 | 963.77万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,572.26万 | 0.65% |
| 金融业 | 204.47万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195.83万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 55.68万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 52.02万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 32.12万 | 0.008% |
| 卫生和社会工作 | 24.88万 | 0.006% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.54万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 9.13万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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