南方创业板ETF联接A (002656.jj ) 创业板指 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7021元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率55.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (3349 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接C 、南方创业板ETF联接E 、南方创业板ETF联接I 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF |
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南方创业板ETF联接A(002656) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,735.16万 | 2.15% |
| (其中) 股票 | 8,735.16万 | 2.15% | |
| 2 | 基金投资 | 37.47亿 | 92.17% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.22亿 | 3.01% |
| (其中) 债券 | 1.22亿 | 3.01% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,990.31万 | 2.21% |
| 5 | 其他资产 | 1,852.85万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,541.81万 | 1.86% |
| 金融业 | 418.91万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 348.43万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 132.14万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 86.01万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 78.97万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 56.69万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 42.59万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.44万 | 0.007% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.0002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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