融通增鑫债券A(002635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1091元 | 1.2998元 |
| 2026-02-12 | 1.1090元 | 1.2997元 |
| 2026-02-11 | 1.1089元 | 1.2996元 |
| 2026-02-10 | 1.1088元 | 1.2995元 |
| 2026-02-09 | 1.1086元 | 1.2993元 |
| 2026-02-06 | 1.1083元 | 1.2990元 |
| 2026-02-05 | 1.1081元 | 1.2988元 |
| 2026-02-04 | 1.1080元 | 1.2987元 |
| 2026-02-03 | 1.1079元 | 1.2986元 |
| 2026-02-02 | 1.1079元 | 1.2986元 |
| 2026-01-30 | 1.1078元 | 1.2985元 |
| 2026-01-29 | 1.1078元 | 1.2985元 |
| 2026-01-28 | 1.1078元 | 1.2985元 |
| 2026-01-27 | 1.1077元 | 1.2984元 |
| 2026-01-26 | 1.1078元 | 1.2985元 |
| 2026-01-23 | 1.1076元 | 1.2983元 |
| 2026-01-22 | 1.1074元 | 1.2981元 |
| 2026-01-21 | 1.1073元 | 1.2980元 |
| 2026-01-20 | 1.1070元 | 1.2977元 |
| 2026-01-19 | 1.1067元 | 1.2974元 |
| 2026-01-16 | 1.1065元 | 1.2972元 |
| 2026-01-15 | 1.1063元 | 1.2970元 |
| 2026-01-14 | 1.1062元 | 1.2969元 |
| 2026-01-13 | 1.1060元 | 1.2967元 |
| 2026-01-12 | 1.1059元 | 1.2966元 |
| 2026-01-09 | 1.1056元 | 1.2963元 |
| 2026-01-08 | 1.1054元 | 1.2961元 |
| 2026-01-07 | 1.1052元 | 1.2959元 |
| 2026-01-06 | 1.1053元 | 1.2960元 |
| 2026-01-05 | 1.1055元 | 1.2962元 |
| 2025-12-31 | 1.1052元 | 1.2959元 |
| 2025-12-30 | 1.1050元 | 1.2957元 |
| 2025-12-29 | 1.1050元 | 1.2957元 |
| 2025-12-26 | 1.1070元 | 1.2960元 |
| 2025-12-25 | 1.1069元 | 1.2959元 |
| 2025-12-24 | 1.1067元 | 1.2957元 |
| 2025-12-23 | 1.1067元 | 1.2957元 |
| 2025-12-22 | 1.1064元 | 1.2954元 |
| 2025-12-19 | 1.1063元 | 1.2953元 |
| 2025-12-18 | 1.1060元 | 1.2950元 |
| 2025-12-17 | 1.1059元 | 1.2949元 |
| 2025-12-16 | 1.1056元 | 1.2946元 |
| 2025-12-15 | 1.1056元 | 1.2946元 |
| 2025-12-12 | 1.1058元 | 1.2948元 |
| 2025-12-11 | 1.1059元 | 1.2949元 |
| 2025-12-10 | 1.1057元 | 1.2947元 |
| 2025-12-09 | 1.1055元 | 1.2945元 |
| 2025-12-08 | 1.1052元 | 1.2942元 |
| 2025-12-05 | 1.1053元 | 1.2943元 |
| 2025-12-04 | 1.1052元 | 1.2942元 |