融通增鑫债券A(002635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.1169元 | 1.3076元 |
| 2026-06-15 | 1.1165元 | 1.3072元 |
| 2026-06-12 | 1.1164元 | 1.3071元 |
| 2026-06-11 | 1.1164元 | 1.3071元 |
| 2026-06-10 | 1.1170元 | 1.3077元 |
| 2026-06-09 | 1.1171元 | 1.3078元 |
| 2026-06-08 | 1.1175元 | 1.3082元 |
| 2026-06-05 | 1.1180元 | 1.3087元 |
| 2026-06-04 | 1.1181元 | 1.3088元 |
| 2026-06-03 | 1.1180元 | 1.3087元 |
| 2026-06-02 | 1.1183元 | 1.3090元 |
| 2026-06-01 | 1.1181元 | 1.3088元 |
| 2026-05-29 | 1.1173元 | 1.3080元 |
| 2026-05-28 | 1.1170元 | 1.3077元 |
| 2026-05-27 | 1.1167元 | 1.3074元 |
| 2026-05-26 | 1.1162元 | 1.3069元 |
| 2026-05-25 | 1.1159元 | 1.3066元 |
| 2026-05-22 | 1.1157元 | 1.3064元 |
| 2026-05-21 | 1.1157元 | 1.3064元 |
| 2026-05-20 | 1.1157元 | 1.3064元 |
| 2026-05-19 | 1.1156元 | 1.3063元 |
| 2026-05-18 | 1.1151元 | 1.3058元 |
| 2026-05-15 | 1.1149元 | 1.3056元 |
| 2026-05-14 | 1.1148元 | 1.3055元 |
| 2026-05-13 | 1.1148元 | 1.3055元 |
| 2026-05-12 | 1.1146元 | 1.3053元 |
| 2026-05-11 | 1.1143元 | 1.3050元 |
| 2026-05-08 | 1.1141元 | 1.3048元 |
| 2026-05-07 | 1.1139元 | 1.3046元 |
| 2026-05-06 | 1.1139元 | 1.3046元 |
| 2026-04-30 | 1.1143元 | 1.3050元 |
| 2026-04-29 | 1.1153元 | 1.3060元 |
| 2026-04-28 | 1.1140元 | 1.3047元 |
| 2026-04-27 | 1.1130元 | 1.3037元 |
| 2026-04-24 | 1.1142元 | 1.3049元 |
| 2026-04-23 | 1.1152元 | 1.3059元 |
| 2026-04-22 | 1.1165元 | 1.3072元 |
| 2026-04-21 | 1.1154元 | 1.3061元 |
| 2026-04-20 | 1.1143元 | 1.3050元 |
| 2026-04-17 | 1.1141元 | 1.3048元 |
| 2026-04-16 | 1.1137元 | 1.3044元 |
| 2026-04-15 | 1.1134元 | 1.3041元 |
| 2026-04-14 | 1.1130元 | 1.3037元 |
| 2026-04-13 | 1.1124元 | 1.3031元 |
| 2026-04-10 | 1.1124元 | 1.3031元 |
| 2026-04-09 | 1.1124元 | 1.3031元 |
| 2026-04-08 | 1.1124元 | 1.3031元 |
| 2026-04-07 | 1.1125元 | 1.3032元 |
| 2026-04-03 | 1.1124元 | 1.3031元 |
| 2026-04-02 | 1.1123元 | 1.3030元 |