融通增鑫债券A(002635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1141元 | 1.3048元 |
| 2026-04-16 | 1.1137元 | 1.3044元 |
| 2026-04-15 | 1.1134元 | 1.3041元 |
| 2026-04-14 | 1.1130元 | 1.3037元 |
| 2026-04-13 | 1.1124元 | 1.3031元 |
| 2026-04-10 | 1.1124元 | 1.3031元 |
| 2026-04-09 | 1.1124元 | 1.3031元 |
| 2026-04-08 | 1.1124元 | 1.3031元 |
| 2026-04-07 | 1.1125元 | 1.3032元 |
| 2026-04-03 | 1.1124元 | 1.3031元 |
| 2026-04-02 | 1.1123元 | 1.3030元 |
| 2026-04-01 | 1.1122元 | 1.3029元 |
| 2026-03-31 | 1.1123元 | 1.3030元 |
| 2026-03-30 | 1.1123元 | 1.3030元 |
| 2026-03-27 | 1.1120元 | 1.3027元 |
| 2026-03-26 | 1.1119元 | 1.3026元 |
| 2026-03-25 | 1.1118元 | 1.3025元 |
| 2026-03-24 | 1.1118元 | 1.3025元 |
| 2026-03-23 | 1.1107元 | 1.3014元 |
| 2026-03-20 | 1.1106元 | 1.3013元 |
| 2026-03-19 | 1.1105元 | 1.3012元 |
| 2026-03-18 | 1.1105元 | 1.3012元 |
| 2026-03-17 | 1.1103元 | 1.3010元 |
| 2026-03-16 | 1.1102元 | 1.3009元 |
| 2026-03-13 | 1.1102元 | 1.3009元 |
| 2026-03-12 | 1.1102元 | 1.3009元 |
| 2026-03-11 | 1.1101元 | 1.3008元 |
| 2026-03-10 | 1.1101元 | 1.3008元 |
| 2026-03-09 | 1.1100元 | 1.3007元 |
| 2026-03-06 | 1.1102元 | 1.3009元 |
| 2026-03-05 | 1.1101元 | 1.3008元 |
| 2026-03-04 | 1.1099元 | 1.3006元 |
| 2026-03-03 | 1.1097元 | 1.3004元 |
| 2026-03-02 | 1.1097元 | 1.3004元 |
| 2026-02-27 | 1.1092元 | 1.2999元 |
| 2026-02-26 | 1.1090元 | 1.2997元 |
| 2026-02-25 | 1.1093元 | 1.3000元 |
| 2026-02-24 | 1.1095元 | 1.3002元 |
| 2026-02-13 | 1.1091元 | 1.2998元 |
| 2026-02-12 | 1.1090元 | 1.2997元 |
| 2026-02-11 | 1.1089元 | 1.2996元 |
| 2026-02-10 | 1.1088元 | 1.2995元 |
| 2026-02-09 | 1.1086元 | 1.2993元 |
| 2026-02-06 | 1.1083元 | 1.2990元 |
| 2026-02-05 | 1.1081元 | 1.2988元 |
| 2026-02-04 | 1.1080元 | 1.2987元 |
| 2026-02-03 | 1.1079元 | 1.2986元 |
| 2026-02-02 | 1.1079元 | 1.2986元 |
| 2026-01-30 | 1.1078元 | 1.2985元 |
| 2026-01-29 | 1.1078元 | 1.2985元 |