融通增鑫债券A (002635.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-05-05总资产规模5.99亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1091元 (2026-02-13) 基金经理刘舒乐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3457 / 7212)
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融通增鑫债券A(002635) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-29	2025-12-29	0.0017 元	5.42亿	92.17万元	0.15%	1.93%
2025-07-24	2025-07-24	0.02 元	5.42亿	1,084.31万元	1.78%	1.93%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。