融通增鑫债券A(002635) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1182元 | 1.3089元 |
| 2026-07-23 | 1.1181元 | 1.3088元 |
| 2026-07-22 | 1.1181元 | 1.3088元 |
| 2026-07-21 | 1.1180元 | 1.3087元 |
| 2026-07-20 | 1.1179元 | 1.3086元 |
| 2026-07-17 | 1.1179元 | 1.3086元 |
| 2026-07-16 | 1.1178元 | 1.3085元 |
| 2026-07-15 | 1.1178元 | 1.3085元 |
| 2026-07-14 | 1.1177元 | 1.3084元 |
| 2026-07-13 | 1.1177元 | 1.3084元 |
| 2026-07-10 | 1.1177元 | 1.3084元 |
| 2026-07-09 | 1.1177元 | 1.3084元 |
| 2026-07-08 | 1.1177元 | 1.3084元 |
| 2026-07-07 | 1.1177元 | 1.3084元 |
| 2026-07-06 | 1.1177元 | 1.3084元 |
| 2026-07-03 | 1.1174元 | 1.3081元 |
| 2026-07-02 | 1.1173元 | 1.3080元 |
| 2026-07-01 | 1.1172元 | 1.3079元 |
| 2026-06-30 | 1.1179元 | 1.3086元 |
| 2026-06-29 | 1.1182元 | 1.3089元 |
| 2026-06-26 | 1.1176元 | 1.3083元 |
| 2026-06-25 | 1.1175元 | 1.3082元 |
| 2026-06-24 | 1.1174元 | 1.3081元 |
| 2026-06-23 | 1.1173元 | 1.3080元 |
| 2026-06-22 | 1.1175元 | 1.3082元 |
| 2026-06-18 | 1.1176元 | 1.3083元 |
| 2026-06-17 | 1.1174元 | 1.3081元 |
| 2026-06-16 | 1.1169元 | 1.3076元 |
| 2026-06-15 | 1.1165元 | 1.3072元 |
| 2026-06-12 | 1.1164元 | 1.3071元 |
| 2026-06-11 | 1.1164元 | 1.3071元 |
| 2026-06-10 | 1.1170元 | 1.3077元 |
| 2026-06-09 | 1.1171元 | 1.3078元 |
| 2026-06-08 | 1.1175元 | 1.3082元 |
| 2026-06-05 | 1.1180元 | 1.3087元 |
| 2026-06-04 | 1.1181元 | 1.3088元 |
| 2026-06-03 | 1.1180元 | 1.3087元 |
| 2026-06-02 | 1.1183元 | 1.3090元 |
| 2026-06-01 | 1.1181元 | 1.3088元 |
| 2026-05-29 | 1.1173元 | 1.3080元 |
| 2026-05-28 | 1.1170元 | 1.3077元 |
| 2026-05-27 | 1.1167元 | 1.3074元 |
| 2026-05-26 | 1.1162元 | 1.3069元 |
| 2026-05-25 | 1.1159元 | 1.3066元 |
| 2026-05-22 | 1.1157元 | 1.3064元 |
| 2026-05-21 | 1.1157元 | 1.3064元 |
| 2026-05-20 | 1.1157元 | 1.3064元 |
| 2026-05-19 | 1.1156元 | 1.3063元 |
| 2026-05-18 | 1.1151元 | 1.3058元 |
| 2026-05-15 | 1.1149元 | 1.3056元 |