融通增鑫债券A(002635) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 5.99亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 5.97亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 6.08亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 6.03亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 6.04亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 5.96亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 5.95亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.86亿 | 5.43亿元 | -- |