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公告
融通增鑫债券A
(002635.jj )
融通基金管理有限公司
申
基金经理
杨龙龙
基金类型
债券型
成立日期
2016-05-05
总资产规模
1.03亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1174
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.97%
(3418 / 7387)
相关基金:
主从基金:
融通增鑫债券C
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融通增鑫债券A(002635) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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融通增鑫债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.11
元
1.03亿
9,294.88万
元
--
2025-12-31
1.11
元
5.99亿
5.42亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
5.97亿
5.42亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
6.08亿
5.42亿
元
--
2025-03-31
1.11
元
6.03亿
5.42亿
元
--
2024-12-31
1.11
元
6.04亿
5.43亿
元
--
2024-09-30
1.10
元
5.96亿
5.44亿
元
--