博时安怡6个月定开债A (002625.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理颜灵珊朱品基金类型债券型成立日期2016-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1669元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安怡6个月定开债C |
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博时安怡6个月定开债A(002625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1669元 | 1.3665元 |
| 2026-05-13 | 1.1698元 | 1.3694元 |
| 2026-05-12 | 1.1693元 | 1.3689元 |
| 2026-05-11 | 1.1703元 | 1.3699元 |
| 2026-05-08 | 1.1691元 | 1.3687元 |
| 2026-05-07 | 1.1685元 | 1.3681元 |
| 2026-05-06 | 1.1659元 | 1.3655元 |
| 2026-04-30 | 1.1645元 | 1.3641元 |
| 2026-04-29 | 1.1641元 | 1.3637元 |
| 2026-04-28 | 1.1628元 | 1.3624元 |
| 2026-04-27 | 1.1632元 | 1.3628元 |
| 2026-04-24 | 1.1735元 | 1.3631元 |
| 2026-04-23 | 1.1740元 | 1.3636元 |
| 2026-04-22 | 1.1742元 | 1.3638元 |
| 2026-04-21 | 1.1734元 | 1.3630元 |
| 2026-04-20 | 1.1734元 | 1.3630元 |
| 2026-04-17 | 1.1729元 | 1.3625元 |
| 2026-04-16 | 1.1725元 | 1.3621元 |
| 2026-04-15 | 1.1705元 | 1.3601元 |
| 2026-04-14 | 1.1689元 | 1.3585元 |
| 2026-04-13 | 1.1677元 | 1.3573元 |
| 2026-04-10 | 1.1679元 | 1.3575元 |
| 2026-04-03 | 1.1659元 | 1.3555元 |
| 2026-03-27 | 1.1658元 | 1.3554元 |
| 2026-03-20 | 1.1641元 | 1.3537元 |
| 2026-03-13 | 1.1644元 | 1.3540元 |
| 2026-03-06 | 1.1644元 | 1.3540元 |
| 2026-02-27 | 1.1640元 | 1.3536元 |
| 2026-02-13 | 1.1649元 | 1.3545元 |
| 2026-02-06 | 1.1623元 | 1.3519元 |
| 2026-01-30 | 1.1609元 | 1.3505元 |
| 2026-01-23 | 1.1631元 | 1.3527元 |
| 2026-01-16 | 1.1593元 | 1.3489元 |
| 2026-01-09 | 1.1561元 | 1.3457元 |
| 2025-12-31 | 1.1489元 | 1.3385元 |
| 2025-12-26 | 1.1493元 | 1.3389元 |
| 2025-12-19 | 1.1456元 | 1.3352元 |
| 2025-12-12 | 1.1437元 | 1.3333元 |
| 2025-12-05 | 1.1420元 | 1.3316元 |
| 2025-11-28 | 1.1427元 | 1.3323元 |
| 2025-11-21 | 1.1442元 | 1.3338元 |
| 2025-11-14 | 1.1469元 | 1.3365元 |
| 2025-11-07 | 1.1454元 | 1.3350元 |
| 2025-10-31 | 1.1465元 | 1.3361元 |
| 2025-10-24 | 1.1393元 | 1.3289元 |
| 2025-10-17 | 1.1376元 | 1.3272元 |
| 2025-10-10 | 1.1400元 | 1.3296元 |
| 2025-10-09 | 1.1412元 | 1.3308元 |
| 2025-09-30 | 1.1398元 | 1.3294元 |
| 2025-09-29 | 1.1381元 | 1.3277元 |