博时安怡6个月定开债A (002625.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1456元 (2025-12-19) 基金经理王帅余斌管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安怡6个月定开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时安怡6个月定开债A(002625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1456元 | 1.3352元 |
| 2025-12-12 | 1.1437元 | 1.3333元 |
| 2025-12-05 | 1.1420元 | 1.3316元 |
| 2025-11-28 | 1.1427元 | 1.3323元 |
| 2025-11-21 | 1.1442元 | 1.3338元 |
| 2025-11-14 | 1.1469元 | 1.3365元 |
| 2025-11-07 | 1.1454元 | 1.3350元 |
| 2025-10-31 | 1.1465元 | 1.3361元 |
| 2025-10-24 | 1.1393元 | 1.3289元 |
| 2025-10-17 | 1.1376元 | 1.3272元 |
| 2025-10-10 | 1.1400元 | 1.3296元 |
| 2025-10-09 | 1.1412元 | 1.3308元 |
| 2025-09-30 | 1.1398元 | 1.3294元 |
| 2025-09-29 | 1.1381元 | 1.3277元 |
| 2025-09-26 | 1.1369元 | 1.3265元 |
| 2025-09-25 | 1.1365元 | 1.3261元 |
| 2025-09-24 | 1.1363元 | 1.3259元 |
| 2025-09-23 | 1.1358元 | 1.3254元 |
| 2025-09-22 | 1.1370元 | 1.3266元 |
| 2025-09-19 | 1.1367元 | 1.3263元 |
| 2025-09-18 | 1.1389元 | 1.3285元 |
| 2025-09-17 | 1.1401元 | 1.3297元 |
| 2025-09-16 | 1.1383元 | 1.3279元 |
| 2025-09-15 | 1.1371元 | 1.3267元 |
| 2025-09-12 | 1.1380元 | 1.3276元 |
| 2025-09-11 | 1.1367元 | 1.3263元 |
| 2025-09-10 | 1.1351元 | 1.3247元 |
| 2025-09-09 | 1.1363元 | 1.3259元 |
| 2025-09-08 | 1.1380元 | 1.3276元 |
| 2025-09-05 | 1.1366元 | 1.3262元 |
| 2025-09-04 | 1.1355元 | 1.3251元 |
| 2025-08-29 | 1.1339元 | 1.3235元 |
| 2025-08-22 | 1.1353元 | 1.3249元 |
| 2025-08-15 | 1.1320元 | 1.3216元 |
| 2025-08-08 | 1.1350元 | 1.3246元 |
| 2025-08-01 | 1.1299元 | 1.3195元 |
| 2025-07-25 | 1.1286元 | 1.3182元 |
| 2025-07-18 | 1.1304元 | 1.3200元 |
| 2025-07-11 | 1.1277元 | 1.3173元 |
| 2025-07-04 | 1.1284元 | 1.3180元 |
| 2025-06-30 | 1.1259元 | 1.3155元 |
| 2025-06-27 | 1.1259元 | 1.3155元 |
| 2025-06-20 | 1.1236元 | 1.3132元 |
| 2025-06-13 | 1.1223元 | 1.3119元 |
| 2025-06-06 | 1.1213元 | 1.3109元 |
| 2025-05-30 | 1.1178元 | 1.3074元 |
| 2025-05-23 | 1.1184元 | 1.3080元 |
| 2025-05-16 | 1.1175元 | 1.3071元 |
| 2025-05-09 | 1.1230元 | 1.3126元 |
| 2025-04-30 | 1.1205元 | 1.3101元 |