博时安怡6个月定开债A (002625.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理颜灵珊朱品基金类型债券型成立日期2016-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1702元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安怡6个月定开债C |
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博时安怡6个月定开债A(002625) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,895.90万 | 93.77% |
| (其中) 债券 | 5,895.90万 | 93.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 355.02万 | 5.65% |
| 3 | 其他资产 | 36.98万 | 0.59% |
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