博时安怡6个月定开债A (002625.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1644元 (2026-03-06) 基金经理余斌管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安怡6个月定开债C |
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博时安怡6个月定开债A(002625) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 2,263.74万 | 1,970.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2,222.64万 | 1,950.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2,638.65万 | 2,343.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2,592.91万 | 2,343.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3.02亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.96亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3.07亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.04亿 | 2.72亿元 | -- |