博时安怡6个月定开债A (002625.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理颜灵珊朱品范卓宇基金类型债券型成立日期2016-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1853元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
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博时安怡6个月定开债A(002625) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.84万元 | 0.30% | 6.95万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 91.64万元 | 0.30% | 30.55万元 | 0.10% |