博时安怡6个月定开债A (002625.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1437元 (2025-12-12) 基金经理王帅余斌管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安怡6个月定开债C |
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博时安怡6个月定开债A(002625) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.84万元 | 0.30% | 6.95万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 91.64万元 | 0.30% | 30.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 46.04万元 | 0.30% | 15.35万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 91.34万元 | 0.30% | 30.45万元 | 0.10% |