中银颐利混合C(002615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.8541元 | 1.1791元 |
| 2026-08-26 | 0.8541元 | 1.1791元 |
| 2026-08-25 | 0.8542元 | 1.1792元 |
| 2026-08-24 | 0.8537元 | 1.1787元 |
| 2026-08-21 | 0.8539元 | 1.1789元 |
| 2026-08-20 | 0.8542元 | 1.1792元 |
| 2026-08-19 | 0.8535元 | 1.1785元 |
| 2026-08-18 | 0.8550元 | 1.1800元 |
| 2026-08-17 | 0.8562元 | 1.1812元 |
| 2026-08-14 | 0.8543元 | 1.1793元 |
| 2026-08-13 | 0.8584元 | 1.1834元 |
| 2026-08-12 | 0.8617元 | 1.1867元 |
| 2026-08-11 | 0.8615元 | 1.1865元 |
| 2026-08-10 | 0.8645元 | 1.1895元 |
| 2026-08-07 | 0.8597元 | 1.1847元 |
| 2026-08-06 | 0.8593元 | 1.1843元 |
| 2026-08-05 | 0.8619元 | 1.1869元 |
| 2026-08-04 | 0.8610元 | 1.1860元 |
| 2026-08-03 | 0.8670元 | 1.1920元 |
| 2026-07-31 | 0.8682元 | 1.1932元 |
| 2026-07-30 | 0.8696元 | 1.1946元 |
| 2026-07-29 | 0.8643元 | 1.1893元 |
| 2026-07-28 | 0.8572元 | 1.1822元 |
| 2026-07-27 | 0.8510元 | 1.1760元 |
| 2026-07-24 | 0.8400元 | 1.1650元 |
| 2026-07-23 | 0.8475元 | 1.1725元 |
| 2026-07-22 | 0.8467元 | 1.1717元 |
| 2026-07-21 | 0.8435元 | 1.1685元 |
| 2026-07-20 | 0.8457元 | 1.1707元 |
| 2026-07-17 | 0.8353元 | 1.1603元 |
| 2026-07-16 | 0.8387元 | 1.1637元 |
| 2026-07-15 | 0.8368元 | 1.1618元 |
| 2026-07-14 | 0.8279元 | 1.1529元 |
| 2026-07-13 | 0.8265元 | 1.1515元 |
| 2026-07-10 | 0.8267元 | 1.1517元 |
| 2026-07-09 | 0.8221元 | 1.1471元 |
| 2026-07-08 | 0.8257元 | 1.1507元 |
| 2026-07-07 | 0.8284元 | 1.1534元 |
| 2026-07-06 | 0.8332元 | 1.1582元 |
| 2026-07-03 | 0.8274元 | 1.1524元 |
| 2026-07-02 | 0.8239元 | 1.1489元 |
| 2026-07-01 | 0.8220元 | 1.1470元 |
| 2026-06-30 | 0.8143元 | 1.1393元 |
| 2026-06-29 | 0.8199元 | 1.1449元 |
| 2026-06-26 | 0.8112元 | 1.1362元 |
| 2026-06-25 | 0.8171元 | 1.1421元 |
| 2026-06-24 | 0.8172元 | 1.1422元 |
| 2026-06-23 | 0.8211元 | 1.1461元 |
| 2026-06-22 | 0.8236元 | 1.1486元 |
| 2026-06-18 | 0.8194元 | 1.1444元 |