中银颐利混合C (002615.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理贺大路基金类型混合型成立日期2016-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8236元 (2026-06-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (7234 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银颐利混合(002614) |
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中银颐利混合C(002615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.8236元 | 1.1486元 |
| 2026-06-18 | 0.8194元 | 1.1444元 |
| 2026-06-17 | 0.8265元 | 1.1515元 |
| 2026-06-16 | 0.8297元 | 1.1547元 |
| 2026-06-15 | 0.8357元 | 1.1607元 |
| 2026-06-12 | 0.8361元 | 1.1611元 |
| 2026-06-11 | 0.8288元 | 1.1538元 |
| 2026-06-10 | 0.8301元 | 1.1551元 |
| 2026-06-09 | 0.8252元 | 1.1502元 |
| 2026-06-08 | 0.8242元 | 1.1492元 |
| 2026-06-05 | 0.8293元 | 1.1543元 |
| 2026-06-04 | 0.8277元 | 1.1527元 |
| 2026-06-03 | 0.8334元 | 1.1584元 |
| 2026-06-02 | 0.8392元 | 1.1642元 |
| 2026-06-01 | 0.8427元 | 1.1677元 |
| 2026-05-29 | 0.8410元 | 1.1660元 |
| 2026-05-28 | 0.8334元 | 1.1584元 |
| 2026-05-27 | 0.8393元 | 1.1643元 |
| 2026-05-26 | 0.8406元 | 1.1656元 |
| 2026-05-25 | 0.8394元 | 1.1644元 |
| 2026-05-22 | 0.8386元 | 1.1636元 |
| 2026-05-21 | 0.8385元 | 1.1635元 |
| 2026-05-20 | 0.8395元 | 1.1645元 |
| 2026-05-19 | 0.8430元 | 1.1680元 |
| 2026-05-18 | 0.8410元 | 1.1660元 |
| 2026-05-15 | 0.8470元 | 1.1720元 |
| 2026-05-14 | 0.8530元 | 1.1780元 |
| 2026-05-13 | 0.8560元 | 1.1810元 |
| 2026-05-12 | 0.8580元 | 1.1830元 |
| 2026-05-11 | 0.8600元 | 1.1850元 |
| 2026-05-08 | 0.8590元 | 1.1840元 |
| 2026-05-07 | 0.8600元 | 1.1850元 |
| 2026-05-06 | 0.8600元 | 1.1850元 |
| 2026-04-30 | 0.8600元 | 1.1850元 |
| 2026-04-29 | 0.8630元 | 1.1880元 |
| 2026-04-28 | 0.8570元 | 1.1820元 |
| 2026-04-27 | 0.8580元 | 1.1830元 |
| 2026-04-24 | 0.8600元 | 1.1850元 |
| 2026-04-23 | 0.8610元 | 1.1860元 |
| 2026-04-22 | 0.8620元 | 1.1870元 |
| 2026-04-21 | 0.8630元 | 1.1880元 |
| 2026-04-20 | 0.8630元 | 1.1880元 |
| 2026-04-17 | 0.8620元 | 1.1870元 |
| 2026-04-16 | 0.8640元 | 1.1890元 |
| 2026-04-15 | 0.8640元 | 1.1890元 |
| 2026-04-14 | 0.8620元 | 1.1870元 |
| 2026-04-13 | 0.8590元 | 1.1840元 |
| 2026-04-10 | 0.8590元 | 1.1840元 |
| 2026-04-09 | 0.8570元 | 1.1820元 |
| 2026-04-08 | 0.8630元 | 1.1880元 |