中银颐利混合C(002615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8710元 | 1.1960元 |
| 2026-02-12 | 0.8720元 | 1.1970元 |
| 2026-02-11 | 0.8740元 | 1.1990元 |
| 2026-02-10 | 0.8740元 | 1.1990元 |
| 2026-02-09 | 0.8760元 | 1.2010元 |
| 2026-02-06 | 0.8750元 | 1.2000元 |
| 2026-02-05 | 0.8760元 | 1.2010元 |
| 2026-02-04 | 0.8730元 | 1.1980元 |
| 2026-02-03 | 0.8700元 | 1.1950元 |
| 2026-02-02 | 0.8690元 | 1.1940元 |
| 2026-01-30 | 0.8710元 | 1.1960元 |
| 2026-01-29 | 0.8730元 | 1.1980元 |
| 2026-01-28 | 0.8700元 | 1.1950元 |
| 2026-01-27 | 0.8700元 | 1.1950元 |
| 2026-01-26 | 0.8730元 | 1.1980元 |
| 2026-01-23 | 0.8730元 | 1.1980元 |
| 2026-01-22 | 0.8720元 | 1.1970元 |
| 2026-01-21 | 0.8720元 | 1.1970元 |
| 2026-01-20 | 0.8730元 | 1.1980元 |
| 2026-01-19 | 0.8720元 | 1.1970元 |
| 2026-01-16 | 0.8690元 | 1.1940元 |
| 2026-01-15 | 0.8710元 | 1.1960元 |
| 2026-01-14 | 0.8720元 | 1.1970元 |
| 2026-01-13 | 0.8720元 | 1.1970元 |
| 2026-01-12 | 0.8750元 | 1.2000元 |
| 2026-01-09 | 0.8740元 | 1.1990元 |
| 2026-01-08 | 0.8730元 | 1.1980元 |
| 2026-01-07 | 0.8710元 | 1.1960元 |
| 2026-01-06 | 0.8720元 | 1.1970元 |
| 2026-01-05 | 0.8710元 | 1.1960元 |
| 2025-12-31 | 0.8690元 | 1.1940元 |
| 2025-12-30 | 0.8690元 | 1.1940元 |
| 2025-12-29 | 0.8690元 | 1.1940元 |
| 2025-12-26 | 0.8700元 | 1.1950元 |
| 2025-12-25 | 0.8700元 | 1.1950元 |
| 2025-12-24 | 0.8690元 | 1.1940元 |
| 2025-12-23 | 0.8700元 | 1.1950元 |
| 2025-12-22 | 0.8700元 | 1.1950元 |
| 2025-12-19 | 0.8700元 | 1.1950元 |
| 2025-12-18 | 0.8680元 | 1.1930元 |
| 2025-12-17 | 0.8680元 | 1.1930元 |
| 2025-12-16 | 0.8650元 | 1.1900元 |
| 2025-12-15 | 0.8660元 | 1.1910元 |
| 2025-12-12 | 0.8660元 | 1.1910元 |
| 2025-12-11 | 0.8650元 | 1.1900元 |
| 2025-12-10 | 0.8660元 | 1.1910元 |
| 2025-12-09 | 0.8650元 | 1.1900元 |
| 2025-12-08 | 0.8670元 | 1.1920元 |
| 2025-12-05 | 0.8680元 | 1.1930元 |
| 2025-12-04 | 0.8680元 | 1.1930元 |