中银颐利混合C
(002615.jj ) 申		基金经理贺大路基金类型混合型成立日期2016-08-09总资产规模119.13万元 (2026-06-30) 基金净值0.8541元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6547 / 9378)
相关基金: 主从基金: 中银颐利混合A
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中银颐利混合C(002615) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资315.46万43.02%
(其中) 股票315.46万43.02%
2 固定收益投资80.68万11.00%
(其中) 债券80.68万11.00%
3 返售型金融资产210.00万28.64%
4 银行存款及结算备付金126.99万17.32%
5 其他资产1,485.000.02%
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