中银颐利混合C(002615) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.87元 | 1,116.09万 | 1,284.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 1,270.57万 | 1,473.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 1,553.38万 | 1,871.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 1,511.04万 | 1,874.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 1,491.86万 | 1,910.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 1,545.63万 | 2,047.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1,452.70万 | 2,139.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,379.35万 | 7,308.90万元 | -- |