中银颐利混合C (002615.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理贺大路基金类型混合型成立日期2016-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8400元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6429 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银颐利混合(002614) |
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中银颐利混合C(002615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8400元 | 1.1650元 |
| 2026-07-23 | 0.8475元 | 1.1725元 |
| 2026-07-22 | 0.8467元 | 1.1717元 |
| 2026-07-21 | 0.8435元 | 1.1685元 |
| 2026-07-20 | 0.8457元 | 1.1707元 |
| 2026-07-17 | 0.8353元 | 1.1603元 |
| 2026-07-16 | 0.8387元 | 1.1637元 |
| 2026-07-15 | 0.8368元 | 1.1618元 |
| 2026-07-14 | 0.8279元 | 1.1529元 |
| 2026-07-13 | 0.8265元 | 1.1515元 |
| 2026-07-10 | 0.8267元 | 1.1517元 |
| 2026-07-09 | 0.8221元 | 1.1471元 |
| 2026-07-08 | 0.8257元 | 1.1507元 |
| 2026-07-07 | 0.8284元 | 1.1534元 |
| 2026-07-06 | 0.8332元 | 1.1582元 |
| 2026-07-03 | 0.8274元 | 1.1524元 |
| 2026-07-02 | 0.8239元 | 1.1489元 |
| 2026-07-01 | 0.8220元 | 1.1470元 |
| 2026-06-30 | 0.8143元 | 1.1393元 |
| 2026-06-29 | 0.8199元 | 1.1449元 |
| 2026-06-26 | 0.8112元 | 1.1362元 |
| 2026-06-25 | 0.8171元 | 1.1421元 |
| 2026-06-24 | 0.8172元 | 1.1422元 |
| 2026-06-23 | 0.8211元 | 1.1461元 |
| 2026-06-22 | 0.8236元 | 1.1486元 |
| 2026-06-18 | 0.8194元 | 1.1444元 |
| 2026-06-17 | 0.8265元 | 1.1515元 |
| 2026-06-16 | 0.8297元 | 1.1547元 |
| 2026-06-15 | 0.8357元 | 1.1607元 |
| 2026-06-12 | 0.8361元 | 1.1611元 |
| 2026-06-11 | 0.8288元 | 1.1538元 |
| 2026-06-10 | 0.8301元 | 1.1551元 |
| 2026-06-09 | 0.8252元 | 1.1502元 |
| 2026-06-08 | 0.8242元 | 1.1492元 |
| 2026-06-05 | 0.8293元 | 1.1543元 |
| 2026-06-04 | 0.8277元 | 1.1527元 |
| 2026-06-03 | 0.8334元 | 1.1584元 |
| 2026-06-02 | 0.8392元 | 1.1642元 |
| 2026-06-01 | 0.8427元 | 1.1677元 |
| 2026-05-29 | 0.8410元 | 1.1660元 |
| 2026-05-28 | 0.8334元 | 1.1584元 |
| 2026-05-27 | 0.8393元 | 1.1643元 |
| 2026-05-26 | 0.8406元 | 1.1656元 |
| 2026-05-25 | 0.8394元 | 1.1644元 |
| 2026-05-22 | 0.8386元 | 1.1636元 |
| 2026-05-21 | 0.8385元 | 1.1635元 |
| 2026-05-20 | 0.8395元 | 1.1645元 |
| 2026-05-19 | 0.8430元 | 1.1680元 |
| 2026-05-18 | 0.8410元 | 1.1660元 |
| 2026-05-15 | 0.8470元 | 1.1720元 |