中银颐利混合C (002615.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2016-08-09总资产规模1,116.09万元 (2025-12-31) 基金净值0.8710元 (2026-02-13) 基金经理贺大路管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6730 / 9078)
相关基金:	主从基金: 中银颐利混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中银颐利混合C(002615) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-06-21

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-06-21	2023-06-21	0.19 元	4,639.46万	881.50万元	14.62%	14.62%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。