博时黄金ETF联接A (002610.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9235元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% (40 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF联接C 、博时黄金ETF联接E目标基金: 博时黄金ETF(159937) |
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博时黄金ETF联接A(002610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.9235元 | 2.9235元 |
| 2026-07-09 | 2.9265元 | 2.9265元 |
| 2026-07-08 | 2.9362元 | 2.9362元 |
| 2026-07-07 | 2.9407元 | 2.9407元 |
| 2026-07-06 | 2.9581元 | 2.9581元 |
| 2026-07-03 | 2.9675元 | 2.9675元 |
| 2026-07-02 | 2.8904元 | 2.8904元 |
| 2026-07-01 | 2.8317元 | 2.8317元 |
| 2026-06-30 | 2.8626元 | 2.8626元 |
| 2026-06-29 | 2.8902元 | 2.8902元 |
| 2026-06-26 | 2.8787元 | 2.8787元 |
| 2026-06-25 | 2.8515元 | 2.8515元 |
| 2026-06-24 | 2.9148元 | 2.9148元 |
| 2026-06-23 | 2.9311元 | 2.9311元 |
| 2026-06-22 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2026-06-18 | 3.0514元 | 3.0514元 |
| 2026-06-17 | 3.0618元 | 3.0618元 |
| 2026-06-16 | 3.0659元 | 3.0659元 |
| 2026-06-15 | 3.0547元 | 3.0547元 |
| 2026-06-12 | 2.9589元 | 2.9589元 |
| 2026-06-11 | 2.9212元 | 2.9212元 |
| 2026-06-10 | 2.9851元 | 2.9851元 |
| 2026-06-09 | 3.0798元 | 3.0798元 |
| 2026-06-08 | 3.0681元 | 3.0681元 |
| 2026-06-05 | 3.1739元 | 3.1739元 |
| 2026-06-04 | 3.1749元 | 3.1749元 |
| 2026-06-03 | 3.1702元 | 3.1702元 |
| 2026-06-02 | 3.2148元 | 3.2148元 |
| 2026-06-01 | 3.1962元 | 3.1962元 |
| 2026-05-29 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-05-28 | 3.1351元 | 3.1351元 |
| 2026-05-27 | 3.2019元 | 3.2019元 |
| 2026-05-26 | 3.2324元 | 3.2324元 |
| 2026-05-25 | 3.2480元 | 3.2480元 |
| 2026-05-22 | 3.2325元 | 3.2325元 |
| 2026-05-21 | 3.2313元 | 3.2313元 |
| 2026-05-20 | 3.2097元 | 3.2097元 |
| 2026-05-19 | 3.2517元 | 3.2517元 |
| 2026-05-18 | 3.2562元 | 3.2562元 |
| 2026-05-15 | 3.2781元 | 3.2781元 |
| 2026-05-14 | 3.3504元 | 3.3504元 |
| 2026-05-13 | 3.3549元 | 3.3549元 |
| 2026-05-12 | 3.3518元 | 3.3518元 |
| 2026-05-11 | 3.3421元 | 3.3421元 |
| 2026-05-08 | 3.3630元 | 3.3630元 |
| 2026-05-07 | 3.3830元 | 3.3830元 |
| 2026-05-06 | 3.3447元 | 3.3447元 |
| 2026-04-30 | 3.3020元 | 3.3020元 |
| 2026-04-29 | 3.2922元 | 3.2922元 |
| 2026-04-28 | 3.3282元 | 3.3282元 |