博时黄金ETF联接A (002610.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-05-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.1510元 (2025-12-12) 基金经理赵云阳王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.78% (39 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF联接C 、博时黄金ETF联接E目标基金: 博时黄金ETF |
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博时黄金ETF联接A(002610) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2025-12-11 | 3.1144元 | 3.1144元 |
| 2025-12-10 | 3.1096元 | 3.1096元 |
| 2025-12-09 | 3.0978元 | 3.0978元 |
| 2025-12-08 | 3.1196元 | 3.1196元 |
| 2025-12-05 | 3.1270元 | 3.1270元 |
| 2025-12-04 | 3.1049元 | 3.1049元 |
| 2025-12-03 | 3.1076元 | 3.1076元 |
| 2025-12-02 | 3.1228元 | 3.1228元 |
| 2025-12-01 | 3.1339元 | 3.1339元 |
| 2025-11-28 | 3.1014元 | 3.1014元 |
| 2025-11-27 | 3.0881元 | 3.0881元 |
| 2025-11-26 | 3.0798元 | 3.0798元 |
| 2025-11-25 | 3.0807元 | 3.0807元 |
| 2025-11-24 | 3.0324元 | 3.0324元 |
| 2025-11-21 | 3.0283元 | 3.0283元 |
| 2025-11-20 | 3.0454元 | 3.0454元 |
| 2025-11-19 | 3.0612元 | 3.0612元 |
| 2025-11-18 | 3.0051元 | 3.0051元 |
| 2025-11-17 | 3.0495元 | 3.0495元 |
| 2025-11-14 | 3.1029元 | 3.1029元 |
| 2025-11-13 | 3.1364元 | 3.1364元 |
| 2025-11-12 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2025-11-11 | 3.0981元 | 3.0981元 |
| 2025-11-10 | 3.0596元 | 3.0596元 |
| 2025-11-07 | 3.0074元 | 3.0074元 |
| 2025-11-06 | 3.0068元 | 3.0068元 |
| 2025-11-05 | 2.9820元 | 2.9820元 |
| 2025-11-04 | 3.0023元 | 3.0023元 |
| 2025-11-03 | 3.0132元 | 3.0132元 |
| 2025-10-31 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2025-10-30 | 2.9723元 | 2.9723元 |
| 2025-10-29 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2025-10-28 | 2.9418元 | 2.9418元 |
| 2025-10-27 | 3.0492元 | 3.0492元 |
| 2025-10-24 | 3.0652元 | 3.0652元 |
| 2025-10-23 | 3.0811元 | 3.0811元 |
| 2025-10-22 | 3.1059元 | 3.1059元 |
| 2025-10-21 | 3.2293元 | 3.2293元 |
| 2025-10-20 | 3.1872元 | 3.1872元 |
| 2025-10-17 | 3.2576元 | 3.2576元 |
| 2025-10-16 | 3.1664元 | 3.1664元 |
| 2025-10-15 | 3.1368元 | 3.1368元 |
| 2025-10-14 | 3.0802元 | 3.0802元 |
| 2025-10-13 | 3.0339元 | 3.0339元 |
| 2025-10-10 | 2.9431元 | 2.9431元 |
| 2025-10-09 | 2.9863元 | 2.9863元 |
| 2025-09-30 | 2.8591元 | 2.8591元 |
| 2025-09-29 | 2.8303元 | 2.8303元 |
| 2025-09-26 | 2.7996元 | 2.7996元 |