博时黄金ETF联接A (002610.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3720元 (2026-04-03) 基金经理赵云阳王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.13% (39 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF联接C 、博时黄金ETF联接E目标基金: 博时黄金ETF |
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博时黄金ETF联接A(002610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 3.3720元 | 3.3720元 |
| 2026-04-02 | 3.3517元 | 3.3517元 |
| 2026-04-01 | 3.4139元 | 3.4139元 |
| 2026-03-31 | 3.3224元 | 3.3224元 |
| 2026-03-30 | 3.2885元 | 3.2885元 |
| 2026-03-27 | 3.2411元 | 3.2411元 |
| 2026-03-26 | 3.2364元 | 3.2364元 |
| 2026-03-25 | 3.3102元 | 3.3102元 |
| 2026-03-24 | 3.1936元 | 3.1936元 |
| 2026-03-23 | 3.0268元 | 3.0268元 |
| 2026-03-20 | 3.3913元 | 3.3913元 |
| 2026-03-19 | 3.4575元 | 3.4575元 |
| 2026-03-18 | 3.6165元 | 3.6165元 |
| 2026-03-17 | 3.6297元 | 3.6297元 |
| 2026-03-16 | 3.6262元 | 3.6262元 |
| 2026-03-13 | 3.6791元 | 3.6791元 |
| 2026-03-12 | 3.7267元 | 3.7267元 |
| 2026-03-11 | 3.7398元 | 3.7398元 |
| 2026-03-10 | 3.7220元 | 3.7220元 |
| 2026-03-09 | 3.7074元 | 3.7074元 |
| 2026-03-06 | 3.7050元 | 3.7050元 |
| 2026-03-05 | 3.7373元 | 3.7373元 |
| 2026-03-04 | 3.7483元 | 3.7483元 |
| 2026-03-03 | 3.8422元 | 3.8422元 |
| 2026-03-02 | 3.8922元 | 3.8922元 |
| 2026-02-27 | 3.7156元 | 3.7156元 |
| 2026-02-26 | 3.7204元 | 3.7204元 |
| 2026-02-25 | 3.7241元 | 3.7241元 |
| 2026-02-24 | 3.7306元 | 3.7306元 |
| 2026-02-13 | 3.6086元 | 3.6086元 |
| 2026-02-12 | 3.6530元 | 3.6530元 |
| 2026-02-11 | 3.6543元 | 3.6543元 |
| 2026-02-10 | 3.6347元 | 3.6347元 |
| 2026-02-09 | 3.6321元 | 3.6321元 |
| 2026-02-06 | 3.5599元 | 3.5599元 |
| 2026-02-05 | 3.5981元 | 3.5981元 |
| 2026-02-04 | 3.7043元 | 3.7043元 |
| 2026-02-03 | 3.5694元 | 3.5694元 |
| 2026-02-02 | 3.3620元 | 3.3620元 |
| 2026-01-30 | 3.7857元 | 3.7857元 |
| 2026-01-29 | 4.0301元 | 4.0301元 |
| 2026-01-28 | 3.8440元 | 3.8440元 |
| 2026-01-27 | 3.7184元 | 3.7184元 |
| 2026-01-26 | 3.7180元 | 3.7180元 |
| 2026-01-23 | 3.6097元 | 3.6097元 |
| 2026-01-22 | 3.5254元 | 3.5254元 |
| 2026-01-21 | 3.5376元 | 3.5376元 |
| 2026-01-20 | 3.4383元 | 3.4383元 |
| 2026-01-19 | 3.4046元 | 3.4046元 |
| 2026-01-16 | 3.3639元 | 3.3639元 |