博时黄金ETF联接A (002610.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6086元 (2026-02-13) 基金经理赵云阳王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.13% (39 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF联接C 、博时黄金ETF联接E目标基金: 博时黄金ETF |
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博时黄金ETF联接A(002610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.6086元 | 3.6086元 |
| 2026-02-12 | 3.6530元 | 3.6530元 |
| 2026-02-11 | 3.6543元 | 3.6543元 |
| 2026-02-10 | 3.6347元 | 3.6347元 |
| 2026-02-09 | 3.6321元 | 3.6321元 |
| 2026-02-06 | 3.5599元 | 3.5599元 |
| 2026-02-05 | 3.5981元 | 3.5981元 |
| 2026-02-04 | 3.7043元 | 3.7043元 |
| 2026-02-03 | 3.5694元 | 3.5694元 |
| 2026-02-02 | 3.3620元 | 3.3620元 |
| 2026-01-30 | 3.7857元 | 3.7857元 |
| 2026-01-29 | 4.0301元 | 4.0301元 |
| 2026-01-28 | 3.8440元 | 3.8440元 |
| 2026-01-27 | 3.7184元 | 3.7184元 |
| 2026-01-26 | 3.7180元 | 3.7180元 |
| 2026-01-23 | 3.6097元 | 3.6097元 |
| 2026-01-22 | 3.5254元 | 3.5254元 |
| 2026-01-21 | 3.5376元 | 3.5376元 |
| 2026-01-20 | 3.4383元 | 3.4383元 |
| 2026-01-19 | 3.4046元 | 3.4046元 |
| 2026-01-16 | 3.3639元 | 3.3639元 |
| 2026-01-15 | 3.3689元 | 3.3689元 |
| 2026-01-14 | 3.3806元 | 3.3806元 |
| 2026-01-13 | 3.3401元 | 3.3401元 |
| 2026-01-12 | 3.3349元 | 3.3349元 |
| 2026-01-09 | 3.2712元 | 3.2712元 |
| 2026-01-08 | 3.2489元 | 3.2489元 |
| 2026-01-07 | 3.2601元 | 3.2601元 |
| 2026-01-06 | 3.2700元 | 3.2700元 |
| 2026-01-05 | 3.2403元 | 3.2403元 |
| 2025-12-31 | 3.1825元 | 3.1825元 |
| 2025-12-30 | 3.2044元 | 3.2044元 |
| 2025-12-29 | 3.2755元 | 3.2755元 |
| 2025-12-26 | 3.2850元 | 3.2850元 |
| 2025-12-25 | 3.2718元 | 3.2718元 |
| 2025-12-24 | 3.2872元 | 3.2872元 |
| 2025-12-23 | 3.2845元 | 3.2845元 |
| 2025-12-22 | 3.2393元 | 3.2393元 |
| 2025-12-19 | 3.1859元 | 3.1859元 |
| 2025-12-18 | 3.1862元 | 3.1862元 |
| 2025-12-17 | 3.1776元 | 3.1776元 |
| 2025-12-16 | 3.1534元 | 3.1534元 |
| 2025-12-15 | 3.1907元 | 3.1907元 |
| 2025-12-12 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2025-12-11 | 3.1144元 | 3.1144元 |
| 2025-12-10 | 3.1096元 | 3.1096元 |
| 2025-12-09 | 3.0978元 | 3.0978元 |
| 2025-12-08 | 3.1196元 | 3.1196元 |
| 2025-12-05 | 3.1270元 | 3.1270元 |
| 2025-12-04 | 3.1049元 | 3.1049元 |