博时黄金ETF联接A (002610.jj ) 申 | 基金经理赵云阳王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1415元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.79% (41 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF联接C 、博时黄金ETF联接E目标基金: 博时黄金ETF |
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博时黄金ETF联接A(002610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 3.1415元 | 3.1415元 |
| 2026-09-03 | 3.1132元 | 3.1132元 |
| 2026-09-02 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2026-09-01 | 3.1162元 | 3.1162元 |
| 2026-08-31 | 3.1307元 | 3.1307元 |
| 2026-08-28 | 3.2353元 | 3.2353元 |
| 2026-08-27 | 3.2285元 | 3.2285元 |
| 2026-08-26 | 3.2551元 | 3.2551元 |
| 2026-08-25 | 3.2538元 | 3.2538元 |
| 2026-08-24 | 3.2655元 | 3.2655元 |
| 2026-08-21 | 3.1984元 | 3.1984元 |
| 2026-08-20 | 3.1494元 | 3.1494元 |
| 2026-08-19 | 3.0752元 | 3.0752元 |
| 2026-08-18 | 3.1076元 | 3.1076元 |
| 2026-08-17 | 3.0989元 | 3.0989元 |
| 2026-08-14 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2026-08-13 | 3.0904元 | 3.0904元 |
| 2026-08-12 | 3.1100元 | 3.1100元 |
| 2026-08-11 | 3.0825元 | 3.0825元 |
| 2026-08-10 | 3.0738元 | 3.0738元 |
| 2026-08-07 | 3.0278元 | 3.0278元 |
| 2026-08-06 | 3.0127元 | 3.0127元 |
| 2026-08-05 | 2.9438元 | 2.9438元 |
| 2026-08-04 | 2.8787元 | 2.8787元 |
| 2026-08-03 | 2.8752元 | 2.8752元 |
| 2026-07-31 | 2.8823元 | 2.8823元 |
| 2026-07-30 | 2.8684元 | 2.8684元 |
| 2026-07-29 | 2.8716元 | 2.8716元 |
| 2026-07-28 | 2.8763元 | 2.8763元 |
| 2026-07-27 | 2.9108元 | 2.9108元 |
| 2026-07-24 | 2.8775元 | 2.8775元 |
| 2026-07-23 | 2.9182元 | 2.9182元 |
| 2026-07-22 | 2.9275元 | 2.9275元 |
| 2026-07-21 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2026-07-20 | 2.8438元 | 2.8438元 |
| 2026-07-17 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2026-07-16 | 2.8587元 | 2.8587元 |
| 2026-07-15 | 2.8616元 | 2.8616元 |
| 2026-07-14 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2026-07-13 | 2.8883元 | 2.8883元 |
| 2026-07-10 | 2.9235元 | 2.9235元 |
| 2026-07-09 | 2.9265元 | 2.9265元 |
| 2026-07-08 | 2.9362元 | 2.9362元 |
| 2026-07-07 | 2.9407元 | 2.9407元 |
| 2026-07-06 | 2.9581元 | 2.9581元 |
| 2026-07-03 | 2.9675元 | 2.9675元 |
| 2026-07-02 | 2.8904元 | 2.8904元 |
| 2026-07-01 | 2.8317元 | 2.8317元 |
| 2026-06-30 | 2.8626元 | 2.8626元 |
| 2026-06-29 | 2.8902元 | 2.8902元 |