博时黄金ETF联接A (002610.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2080元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.36% (39 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF联接C 、博时黄金ETF联接E目标基金: 博时黄金ETF(159937) |
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博时黄金ETF联接A(002610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-05-28 | 3.1351元 | 3.1351元 |
| 2026-05-27 | 3.2019元 | 3.2019元 |
| 2026-05-26 | 3.2324元 | 3.2324元 |
| 2026-05-25 | 3.2480元 | 3.2480元 |
| 2026-05-22 | 3.2325元 | 3.2325元 |
| 2026-05-21 | 3.2313元 | 3.2313元 |
| 2026-05-20 | 3.2097元 | 3.2097元 |
| 2026-05-19 | 3.2517元 | 3.2517元 |
| 2026-05-18 | 3.2562元 | 3.2562元 |
| 2026-05-15 | 3.2781元 | 3.2781元 |
| 2026-05-14 | 3.3504元 | 3.3504元 |
| 2026-05-13 | 3.3549元 | 3.3549元 |
| 2026-05-12 | 3.3518元 | 3.3518元 |
| 2026-05-11 | 3.3421元 | 3.3421元 |
| 2026-05-08 | 3.3630元 | 3.3630元 |
| 2026-05-07 | 3.3830元 | 3.3830元 |
| 2026-05-06 | 3.3447元 | 3.3447元 |
| 2026-04-30 | 3.3020元 | 3.3020元 |
| 2026-04-29 | 3.2922元 | 3.2922元 |
| 2026-04-28 | 3.3282元 | 3.3282元 |
| 2026-04-27 | 3.3796元 | 3.3796元 |
| 2026-04-24 | 3.3673元 | 3.3673元 |
| 2026-04-23 | 3.3812元 | 3.3812元 |
| 2026-04-22 | 3.4171元 | 3.4171元 |
| 2026-04-21 | 3.4229元 | 3.4229元 |
| 2026-04-20 | 3.4341元 | 3.4341元 |
| 2026-04-17 | 3.4306元 | 3.4306元 |
| 2026-04-16 | 3.4480元 | 3.4480元 |
| 2026-04-15 | 3.4386元 | 3.4386元 |
| 2026-04-14 | 3.4157元 | 3.4157元 |
| 2026-04-13 | 3.3966元 | 3.3966元 |
| 2026-04-10 | 3.4129元 | 3.4129元 |
| 2026-04-09 | 3.3784元 | 3.3784元 |
| 2026-04-08 | 3.4531元 | 3.4531元 |
| 2026-04-07 | 3.3521元 | 3.3521元 |
| 2026-04-03 | 3.3720元 | 3.3720元 |
| 2026-04-02 | 3.3517元 | 3.3517元 |
| 2026-04-01 | 3.4139元 | 3.4139元 |
| 2026-03-31 | 3.3224元 | 3.3224元 |
| 2026-03-30 | 3.2885元 | 3.2885元 |
| 2026-03-27 | 3.2411元 | 3.2411元 |
| 2026-03-26 | 3.2364元 | 3.2364元 |
| 2026-03-25 | 3.3102元 | 3.3102元 |
| 2026-03-24 | 3.1936元 | 3.1936元 |
| 2026-03-23 | 3.0268元 | 3.0268元 |
| 2026-03-20 | 3.3913元 | 3.3913元 |
| 2026-03-19 | 3.4575元 | 3.4575元 |
| 2026-03-18 | 3.6165元 | 3.6165元 |
| 2026-03-17 | 3.6297元 | 3.6297元 |