博时黄金ETF联接A (002610.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-05-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.1862元 (2025-12-18) 基金经理赵云阳王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.89% (39 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF联接C 、博时黄金ETF联接E目标基金: 博时黄金ETF |
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博时黄金ETF联接A(002610) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.86元 | 50.10亿 | 17.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.52元 | 38.22亿 | 15.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.42元 | 29.34亿 | 12.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.06元 | 23.09亿 | 11.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.00元 | 19.93亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.86元 | 16.97亿 | 9.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.12亿 | 6.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.63元 | 7.30亿 | 4.47亿元 | -- |