中银证券价值精选混合(002601) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-07-09 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-07-08 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-07-07 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-07-06 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-07-03 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-07-02 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-07-01 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-06-30 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-06-29 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-06-26 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-06-25 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-06-24 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-06-23 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-06-22 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-06-18 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-06-17 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-06-16 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-06-15 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-06-12 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-06-11 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-06-10 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-06-09 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-06-08 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-06-05 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-06-04 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-06-03 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-06-02 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-06-01 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-05-29 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-05-28 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-05-27 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-05-26 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-05-25 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-05-22 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-05-21 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-05-20 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-05-19 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-05-18 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-05-15 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-05-14 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-05-13 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-05-12 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-05-11 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-05-08 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-05-07 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-05-06 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-04-30 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-04-29 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-04-28 | 1.6885元 | 1.6885元 |