中银证券价值精选混合(002601) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.32元 | 1.27亿 | 9,600.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.21亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.28亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.37亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 1.60亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.53亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.75亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 1.97亿 | 1.56亿元 | -- |