中银证券价值精选混合(002601) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 75.89万元 | 1.20% | 12.65万元 | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 192.23万元 | 1.20% | 32.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 104.64万元 | 1.20% | 17.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 449.97万元 | 1.20% | 75.00万元 | 0.20% |