中银证券价值精选混合(002601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-05-13 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-05-12 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-05-11 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-05-08 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-05-07 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-05-06 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-04-30 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-04-29 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-04-28 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-04-27 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-04-24 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-04-23 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-04-22 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-04-21 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-04-20 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-04-17 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-04-16 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-04-15 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-04-14 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-04-13 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-04-10 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-04-09 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-04-08 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-04-07 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-04-03 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-04-02 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-04-01 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-03-31 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-03-30 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-03-27 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-03-26 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-03-25 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-03-24 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-03-23 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-03-20 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-03-19 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-03-18 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-03-17 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-03-16 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-03-13 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-03-12 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-03-11 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-03-10 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-03-09 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-03-06 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-03-05 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-03-04 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-03-03 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-03-02 | 1.7899元 | 1.7899元 |