中银证券价值精选混合(002601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-02-04 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-02-03 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-02-02 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-01-30 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-01-29 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-01-28 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-01-27 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-01-26 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-01-23 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-01-22 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-01-21 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-01-20 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-01-19 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-01-16 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-01-15 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-01-14 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-01-13 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-01-12 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-01-09 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-01-08 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-01-07 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-01-06 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-01-05 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2025-12-31 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2025-12-30 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2025-12-29 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2025-12-26 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2025-12-25 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2025-12-24 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2025-12-23 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2025-12-22 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2025-12-19 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2025-12-18 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2025-12-17 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2025-12-16 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2025-12-15 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2025-12-12 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2025-12-11 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2025-12-10 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2025-12-09 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2025-12-08 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2025-12-05 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-12-04 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2025-12-03 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2025-12-02 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2025-12-01 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2025-11-28 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2025-11-27 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2025-11-26 | 1.4160元 | 1.4160元 |