中银证券价值精选混合(002601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-09-15 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-09-14 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-09-11 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-09-10 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-09-09 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-09-08 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-09-07 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-09-04 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-09-03 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-09-02 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-09-01 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-08-31 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-08-28 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-08-27 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-08-26 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-08-25 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-08-24 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-08-21 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-08-20 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-08-19 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-08-18 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-08-17 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-08-14 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-08-13 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-08-12 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-08-11 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-08-10 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-08-07 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-08-06 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-08-05 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-08-04 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-08-03 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-07-31 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-07-30 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-07-29 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-07-28 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-07-27 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-07-24 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-07-23 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-07-22 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-07-21 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-07-20 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-07-17 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-07-16 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-07-15 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-07-14 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-07-13 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-07-10 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-07-09 | 1.3783元 | 1.3783元 |