中银证券价值精选混合(002601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2025-12-11 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2025-12-10 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2025-12-09 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2025-12-08 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2025-12-05 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-12-04 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2025-12-03 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2025-12-02 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2025-12-01 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2025-11-28 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2025-11-27 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2025-11-26 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2025-11-25 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-11-24 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2025-11-21 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2025-11-20 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2025-11-19 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2025-11-18 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2025-11-17 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2025-11-14 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2025-11-13 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2025-11-12 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2025-11-11 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2025-11-10 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-11-07 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2025-11-06 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2025-11-05 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2025-11-04 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2025-11-03 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2025-10-31 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2025-10-30 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2025-10-29 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2025-10-28 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2025-10-27 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2025-10-24 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2025-10-23 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2025-10-22 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2025-10-21 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2025-10-20 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2025-10-17 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2025-10-16 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-10-15 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2025-10-14 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2025-10-13 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2025-10-10 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2025-10-09 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2025-09-30 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2025-09-29 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-09-26 | 1.2607元 | 1.2607元 |