中银证券价值精选混合(002601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-07-30 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-07-29 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-07-28 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-07-27 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-07-24 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-07-23 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-07-22 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-07-21 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-07-20 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-07-17 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-07-16 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-07-15 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-07-14 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-07-13 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-07-10 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-07-09 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-07-08 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-07-07 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-07-06 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-07-03 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-07-02 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-07-01 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-06-30 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-06-29 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-06-26 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-06-25 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-06-24 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-06-23 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-06-22 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-06-18 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-06-17 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-06-16 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-06-15 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-06-12 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-06-11 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-06-10 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-06-09 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-06-08 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-06-05 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-06-04 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-06-03 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-06-02 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-06-01 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-05-29 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-05-28 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-05-27 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-05-26 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-05-25 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-05-22 | 1.5932元 | 1.5932元 |